贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(022080)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0220
- 成立日期：2024-12-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.45亿元
- 基金公司：贝莱德基金管理
- 基金经理：王洋 邹立波
近一季贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022080 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2026-09-14 |
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贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2026-09-04 |
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1.0204 |
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1.0203 |
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022080 |
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1.0199 |
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| 2026-06-26 |
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1.0199 |
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| 2026-06-18 |
022080 |
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1.0197 |
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022080 |
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