贝莱德先进制造一年持有混合A基金净值查询(016117)
今天最新净值
1.6474
-0.0200 -1.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4744
0.0169 1.1590%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6474
- 成立日期：2022-08-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6439亿
- 最近资产：1.04亿元
- 基金公司：贝莱德基金管理
- 基金经理：邹江渝 单秀丽 陈之渊
近一月,贝莱德先进制造一年持有混合A(016117)基金累计收益率-7.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6452 |
1.6452 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6474 |
1.6474 |
1.6674 |
1.6674 |
-0.0200 |
-1.21% |
| 2026-09-11 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6674 |
1.6674 |
1.6815 |
1.6815 |
-0.0141 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6815 |
1.6815 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0142 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6957 |
1.6957 |
1.6861 |
1.6861 |
0.0096 |
0.57% |
| 2026-09-08 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6861 |
1.6861 |
1.7087 |
1.7087 |
-0.0226 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7087 |
1.7087 |
1.6715 |
1.6715 |
0.0372 |
2.23% |
| 2026-09-04 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6715 |
1.6715 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0092 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6807 |
1.6807 |
1.6803 |
1.6803 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.6803 |
1.6803 |
1.7166 |
1.7166 |
-0.0363 |
-2.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7166 |
1.7166 |
1.7399 |
1.7399 |
-0.0233 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7399 |
1.7399 |
1.7239 |
1.7239 |
0.0160 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7239 |
1.7239 |
1.7417 |
1.7417 |
-0.0178 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7417 |
1.7417 |
1.7114 |
1.7114 |
0.0303 |
1.77% |
| 2026-08-26 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7114 |
1.7114 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7078 |
1.7078 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.0116 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7194 |
1.7194 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0506 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7700 |
1.7700 |
1.7467 |
1.7467 |
0.0233 |
1.33% |
| 2026-08-20 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7467 |
1.7467 |
1.7485 |
1.7485 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.7485 |
1.7485 |
1.8469 |
1.8469 |
-0.0984 |
-5.33% |
| 2026-08-18 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8469 |
1.8469 |
1.8495 |
1.8495 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
016117 |
贝莱德先进制造一年持有混合A |
1.8495 |
1.8495 |
1.7889 |
1.7889 |
0.0606 |
3.39% |
