贝莱德先进制造一年持有混合A - 基金主页(代码:016117)

今天最新净值 1.6474 -0.0200 -1.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4744 0.0169 1.1590% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6474
成立日期：2022-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6439亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：邹江渝单秀丽陈之渊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.29%	-3.59%	-7.91%	-8.01%	17.59%	107.64%	86.97%	46.57%
同类排名	1098/4984	4434/5415	4650/5423	3298/5360	1112/4727	780/4210	486/3662	-

贝莱德先进制造一年持有混合A(016117)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6452	-0.13%
2026-09-14	1.6474	-1.21%
2026-09-11	1.6674	-0.84%
2026-09-10	1.6815	-0.84%
2026-09-09	1.6957	0.57%
2026-09-08	1.6861	-1.34%

贝莱德先进制造一年持有混合A基金动态

贝莱德先进制造一年持有混合A 外资公募坚定看多A股布局科技赛道

随着2025年公募基金四季报披露收官，贝莱德基金、富达基金、路博迈基金、安联基金、施罗德基金、联博基金等外商独资公募机构的布局与市场观点逐渐浮出水面。Wind资讯数据显示，外资公募旗下多只产品2025年净值涨幅超50%，亮眼业绩背后是对中国科技赛道的深度布局——中际旭创、寒武纪、新易盛等科技龙头相继成为重仓股。前海开源基金首席经济学家杨德龙对《证券日报》记者表示，外资公募机构对科技赛道的重仓与对A股的乐观预期，不仅为市场注入长期资金，也为投资者提供了把握产业趋势的参考方向。随着新质生产力培育深化，外资对中国科技资产的配置力度有望进一步加大。
标签：外资科技四季仓位混合赛道资产关联基金：安联中国精选混合A 贝莱德先进制造一年持有混合A 富达低碳成长混合A 路博迈资源精选股票发起A
贝莱德先进制造一年持有混合A 外资公募最新持仓出炉深挖A股结构性机会

随着公募基金二季报披露完毕，贝莱德、富达、路博迈、安联等外资独资公募基金的持仓情况和投资策略浮出水面。展望未来，李涛认为，中国医药行业参与全球竞争的趋势是确定的，中国医药产业在全球的地位也会提升。除了创新药之外，器械等领域的出海趋势也较为明确，而且部分企业已经进行了卓有成效的探索和布局，这一领域也值得持续关注。
标签：二季度红利股息重仓股布局外资关联基金：贝莱德先进制造一年持有混合A 富达悦享红利优选混合A

贝莱德先进制造一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.58%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	7.87%	-1.24%
688396	华润微	0.0000	4.64%	1.40%
300502	新易盛	0.0000	4.30%	1.64%
688002	睿创微纳	0.0000	4.28%	2.31%
002415	海康威视	0.0000	4.23%	0.90%
002384	东山精密	0.0000	4.13%	2.18%
000338	潍柴动力	0.0000	3.83%	5.19%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.77%	5.54%
603986	兆易创新	0.0000	3.77%	0.13%

贝莱德先进制造一年持有混合A(016117)基金档案

基金代码	016117	基金简称	贝莱德先进制造一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-08-26	成立日期	2022-08-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	邹江渝单秀丽陈之渊	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	1.04亿元	最近份额	2.6439亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德和悦利率债A	1.0110	0.04%
贝莱德和悦利率债C	1.0078	0.04%
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0418	0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0348	0.02%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0379	0.02%
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0286	0.01%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	0.00%
贝莱德富元添益债券A	1.0246	0.00%
贝莱德富元添益债券C	1.0189	-0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6452	-0.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%