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贝莱德先进制造一年持有混合A基金净值查询(016117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6474 -0.0200 -1.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4744 0.0169 1.1590% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6474
成立日期：2022-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6439亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：邹江渝单秀丽陈之渊

近一周贝莱德先进制造一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,贝莱德先进制造一年持有混合A(016117)基金累计收益率-3.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016117	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6452	1.6452	1.6474	1.6474	-0.0022	-0.13%
2026-09-14	016117	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6474	1.6474	1.6674	1.6674	-0.0200	-1.21%
2026-09-11	016117	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6674	1.6674	1.6815	1.6815	-0.0141	-0.84%
2026-09-10	016117	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6815	1.6815	1.6957	1.6957	-0.0142	-0.84%
2026-09-09	016117	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6957	1.6957	1.6861	1.6861	0.0096	0.57%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德和悦利率债A	1.0110	0.04%
贝莱德和悦利率债C	1.0078	0.04%
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0418	0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0348	0.02%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0379	0.02%
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0286	0.01%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	0.00%
贝莱德富元添益债券A	1.0246	0.00%
贝莱德富元添益债券C	1.0189	-0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6452	-0.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%