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贝莱德安裕90天持有债券A基金净值查询(022303)

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今天最新净值 1.0415 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0415
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一月贝莱德安裕90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,贝莱德安裕90天持有债券A(022303)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0418	1.0418	1.0415	1.0415	0.0003	0.03%
2026-09-14	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2026-09-11	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2026-09-10	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2026-09-09	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2026-09-08	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%
2026-09-07	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0413	1.0413	1.0410	1.0410	0.0003	0.03%
2026-09-04	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409	0.0001	0.01%
2026-09-03	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0409	1.0409	1.0407	1.0407	0.0002	0.02%
2026-09-02	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%

2026-09-01	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0407	1.0407	1.0404	1.0404	0.0003	0.03%
2026-08-31	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0404	1.0404	1.0404	1.0404	0.0000	0.00%
2026-08-28	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0404	1.0404	1.0404	1.0404	0.0000	0.00%
2026-08-27	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0404	1.0404	1.0405	1.0405	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%
2026-08-25	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%
2026-08-24	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0405	1.0405	1.0403	1.0403	0.0002	0.02%
2026-08-21	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0403	1.0403	1.0403	1.0403	0.0000	0.00%
2026-08-20	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0403	1.0403	1.0404	1.0404	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%
2026-08-18	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0403	1.0403	1.0395	1.0395	0.0008	0.08%
2026-08-17	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0395	1.0395	1.0392	1.0392	0.0003	0.03%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德和悦利率债A	1.0110	0.04%
贝莱德和悦利率债C	1.0078	0.04%
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0418	0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0348	0.02%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0379	0.02%
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0286	0.01%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	0.00%
贝莱德富元添益债券A	1.0246	0.00%
贝莱德富元添益债券C	1.0189	-0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6452	-0.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%