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贝莱德和悦利率债A基金净值查询(021581)

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今天最新净值 1.0106 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0106
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.01亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋刘鑫/LIU XIN

近一月贝莱德和悦利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,贝莱德和悦利率债A(021581)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0110	1.0110	1.0106	1.0106	0.0004	0.04%
2026-09-14	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0106	1.0106	1.0107	1.0107	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0107	1.0107	1.0110	1.0110	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0110	1.0110	1.0112	1.0112	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2026-09-08	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0111	1.0111	1.0113	1.0113	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%
2026-09-04	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%
2026-09-03	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0110	1.0110	1.0102	1.0102	0.0008	0.08%
2026-09-02	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0102	1.0102	1.0105	1.0105	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0105	1.0105	1.0100	1.0100	0.0005	0.05%
2026-08-31	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0100	1.0100	1.0097	1.0097	0.0003	0.03%
2026-08-28	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0097	1.0097	1.0098	1.0098	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0098	1.0098	1.0105	1.0105	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0105	1.0105	1.0107	1.0107	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0107	1.0107	1.0108	1.0108	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0108	1.0108	1.0103	1.0103	0.0005	0.05%
2026-08-21	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0103	1.0103	1.0105	1.0105	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105	0.0000	0.00%
2026-08-19	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0105	1.0105	1.0111	1.0111	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0111	1.0111	1.0106	1.0106	0.0005	0.05%
2026-08-17	021581	贝莱德和悦利率债A	1.0106	1.0106	1.0102	1.0102	0.0004	0.04%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.89%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%