贝莱德卓越远航混合A基金净值查询(018101)
今天最新净值
1.3250
-0.0083 -0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3419
0.0026 0.1946%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3250
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8949亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：贝莱德基金管理
- 基金经理：毕凯 单秀丽
近一月,贝莱德卓越远航混合A(018101)基金累计收益率-2.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3297 |
1.3297 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-09-15 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0083 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3551 |
1.3551 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3574 |
1.3574 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3584 |
1.3584 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3582 |
1.3582 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0056 |
0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3526 |
1.3526 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0178 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3704 |
1.3704 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3728 |
1.3728 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3671 |
1.3671 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3686 |
1.3686 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0079 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3607 |
1.3607 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3537 |
1.3537 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3570 |
1.3570 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0154 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0107 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3617 |
1.3617 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3569 |
1.3569 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0255 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3824 |
1.3824 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
018101 |
贝莱德卓越远航混合A |
1.3848 |
1.3848 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0226 |
1.66% |
