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贝莱德卓越远航混合A基金净值查询(018101)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3250 -0.0083 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3419 0.0026 0.1946% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3250
成立日期：2024-05-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8949亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：毕凯单秀丽

近一周贝莱德卓越远航混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,贝莱德卓越远航混合A(018101)基金累计收益率-2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3297	1.3297	1.3250	1.3250	0.0047	0.35%
2026-09-15	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3250	1.3250	1.3333	1.3333	-0.0083	-0.62%
2026-09-14	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3333	1.3333	1.3345	1.3345	-0.0012	-0.09%
2026-09-11	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3345	1.3345	1.3473	1.3473	-0.0128	-0.95%
2026-09-10	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.3473	1.3473	1.3551	1.3551	-0.0078	-0.58%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.89%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%