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贝莱德卓越远航混合A - 基金主页(代码:018101)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3245 -0.0052 -0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3419 0.0026 0.1946% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3245
成立日期：2024-05-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8949亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：毕凯单秀丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.62%	-1.69%	-4.35%	-3.60%	-3.79%	52.82%	-	34.62%
同类排名	3036/4981	3595/5421	1829/5424	1688/5380	3031/4741	2188/4207		-

贝莱德卓越远航混合A(018101)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3245	-0.39%
2026-09-16	1.3297	0.35%
2026-09-15	1.3250	-0.62%
2026-09-14	1.3333	-0.09%
2026-09-11	1.3345	-0.95%
2026-09-10	1.3473	-0.58%

贝莱德卓越远航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	5.88%	3.53%
300308	中际旭创	0.0000	4.86%	0.60%
002415	海康威视	0.0000	4.26%	0.90%
600900	长江电力	0.0000	4.13%	1.35%
600036	招商银行	0.0000	4.11%	1.47%
300750	宁德时代	0.0000	3.82%	-1.24%
601318	中国平安	0.0000	3.62%	1.13%
600309	万华化学	0.0000	3.51%	0.16%
00998	中信银行	0.0000	2.33%	4.55%
00386	中国石油化	0.0000	2.27%	0.66%

贝莱德卓越远航混合A(018101)基金档案

基金代码	018101	基金简称	贝莱德卓越远航混合A	基金全称
发行日期	2024-04-22~2024-05-17	成立日期	2024-05-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	毕凯单秀丽	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	1.03亿元	最近份额	1.8949亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7140	2.44%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6795	2.43%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2515	1.24%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2431	1.24%
贝莱德沪深300指数增强A	1.2052	1.06%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1965	1.06%
贝莱德卓越远航混合A	1.3373	0.97%
贝莱德卓越远航混合C	1.3285	0.97%
贝莱德和悦利率债A	1.0118	0.06%
贝莱德和悦利率债C	1.0086	0.06%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%