基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

贝莱德沪深300指数增强A - 基金主页(代码:022366)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1920 -0.0069 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2185 0.0042 0.3472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1920
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.59亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王晓京

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.14%	-2.09%	-3.84%	-6.76%	0.84%	-	-	22.32%
同类排名	2523/4773	1201/5462	2008/5421	2186/5209	2462/4366			-

贝莱德沪深300指数增强A(022366)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1979	0.49%
2026-09-15	1.1920	-0.58%
2026-09-14	1.1989	-0.46%
2026-09-11	1.2045	-0.91%
2026-09-10	1.2156	-0.36%
2026-09-09	1.2200	0.21%

贝莱德沪深300指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.51%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.33%	-1.24%
600900	长江电力	0.0000	2.66%	1.35%
300502	新易盛	0.0000	2.65%	1.64%
601318	中国平安	0.0000	2.62%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	2.52%	1.47%
603986	兆易创新	0.0000	1.72%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.69%	5.89%
600309	万华化学	0.0000	1.55%	0.16%
600031	三一重工	0.0000	1.41%	2.57%

贝莱德沪深300指数增强A(022366)基金档案

基金代码	022366	基金简称	贝莱德沪深300指数增强A	基金全称
发行日期	2024-11-04~2024-11-22	成立日期	2024-11-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	王晓京	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	3.59亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.89%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%