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贝莱德中证A500指数增强C - 基金主页(代码:022716)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2334 0.0096 0.78% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2362 0.0040 0.3262% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2334
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王晓京

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	-1.74%	-3.59%	-6.15%	4.75%	-	-	24.75%
同类排名	1894/4773	2696/5465	2664/5421	2304/5231	1805/4394			-

贝莱德中证A500指数增强C(022716)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2279	-0.45%
2026-09-16	1.2334	0.78%
2026-09-15	1.2238	-0.50%
2026-09-14	1.2299	-0.40%
2026-09-11	1.2348	-1.13%
2026-09-10	1.2489	-0.50%

贝莱德中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.26%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.14%	-1.24%
601318	中国平安	0.0000	2.48%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	2.29%	1.47%
600900	长江电力	0.0000	2.26%	1.35%
300502	新易盛	0.0000	2.23%	1.64%
600309	万华化学	0.0000	1.77%	0.16%
603259	药明康德	0.0000	1.56%	6.71%
603986	兆易创新	0.0000	1.52%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.48%	5.89%

贝莱德中证A500指数增强C(022716)基金档案

基金代码	022716	基金简称	贝莱德中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-01-02~2025-01-21	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王晓京	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	0.50亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7140	2.44%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6795	2.43%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2515	1.24%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2431	1.24%
贝莱德沪深300指数增强A	1.2052	1.06%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1965	1.06%
贝莱德卓越远航混合A	1.3373	0.97%
贝莱德卓越远航混合C	1.3285	0.97%
贝莱德和悦利率债A	1.0118	0.06%
贝莱德和悦利率债C	1.0086	0.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%