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贝莱德沪深300指数增强C - 基金主页(代码:022367)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1834 -0.0069 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2122 0.0042 0.3472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1834
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.01亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王晓京

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.43%	-2.09%	-3.87%	-6.86%	0.43%	-	-	21.69%
同类排名	2613/4773	1201/5462	2035/5421	2223/5209	2566/4366			-

贝莱德沪深300指数增强C(022367)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1892	0.49%
2026-09-15	1.1834	-0.58%
2026-09-14	1.1903	-0.47%
2026-09-11	1.1959	-0.91%
2026-09-10	1.2069	-0.36%
2026-09-09	1.2113	0.22%

贝莱德沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.51%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.33%	-1.24%
600900	长江电力	0.0000	2.66%	1.35%
300502	新易盛	0.0000	2.65%	1.64%
601318	中国平安	0.0000	2.62%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	2.52%	1.47%
603986	兆易创新	0.0000	1.72%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.69%	5.89%
600309	万华化学	0.0000	1.55%	0.16%
600031	三一重工	0.0000	1.41%	2.57%

贝莱德沪深300指数增强C(022367)基金档案

基金代码	022367	基金简称	贝莱德沪深300指数增强C	基金全称
发行日期	2024-11-04~2024-11-22	成立日期	2024-11-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	王晓京	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	4.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.89%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%