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贝莱德沪深300指数增强C基金盘中实时估值(022367)

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今天最新净值 1.1903 -0.0056 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1903
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.01亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王晓京

贝莱德沪深300指数增强C基金022367重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.51%	0.60%	0.0271%
300750	宁德时代	0.0000	4.33%	-1.24%	-0.0537%
600900	长江电力	0.0000	2.66%	1.35%	0.0359%
300502	新易盛	0.0000	2.65%	1.64%	0.0435%
601318	中国平安	0.0000	2.62%	1.13%	0.0296%
600036	招商银行	0.0000	2.52%	1.47%	0.0370%
603986	兆易创新	0.0000	1.72%	0.13%	0.0022%
688256	寒武纪	0.0000	1.69%	5.89%	0.0995%
600309	万华化学	0.0000	1.55%	0.16%	0.0025%
600031	三一重工	0.0000	1.41%	2.57%	0.0362%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
25.66%		0.2598%		%

贝莱德沪深300指数增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.58%	0.88%
2026-09-14	-0.47%	0.88%
2026-09-11	-0.91%	0.88%
2026-09-10	-0.36%	0.88%
2026-09-09	0.22%	0.88%
2026-09-08	-0.28%	0.88%
2026-09-07	0.51%	0.88%
2026-09-04	-0.11%	0.88%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

贝莱德沪深300指数增强C基金022367实时估值图

贝莱德沪深300指数增强C基金022367实时估值图

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贝莱德基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4744	1.1590%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.4484	1.1590%
贝莱德沪深300指数增强A	1.2185	0.3472%
贝莱德沪深300指数增强C	1.2122	0.3472%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2420	0.3262%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2362	0.3262%
贝莱德卓越远航混合A	1.3419	0.1946%
贝莱德卓越远航混合C	1.3365	0.1946%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%