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贝莱德先进制造一年持有混合A基金盘中实时估值(016117)

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今天最新净值 1.6474 -0.0200 -1.21% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
贝莱德先进制造一年持有混合A基金016117重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 0.0000 8.58% 0.60% 0.0515%
300750 宁德时代 0.0000 7.87% -1.24% -0.0976%
688396 华润微 0.0000 4.64% 1.40% 0.0650%
300502 新易盛 0.0000 4.30% 1.64% 0.0705%
688002 睿创微纳 0.0000 4.28% 2.31% 0.0989%
002415 海康威视 0.0000 4.23% 0.90% 0.0381%
002384 东山精密 0.0000 4.13% 2.18% 0.0900%
000338 潍柴动力 0.0000 3.83% 5.19% 0.1988%
002353 杰瑞股份 0.0000 3.77% 5.54% 0.2089%
603986 兆易创新 0.0000 3.77% 0.13% 0.0049%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
49.4% 0.729% 90.41%
贝莱德先进制造一年持有混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.13% 1.29%
2026-09-14 -1.21% 1.29%
2026-09-11 -0.84% 1.29%
2026-09-10 -0.84% 1.29%
2026-09-09 0.57% 1.29%
2026-09-08 -1.34% 1.29%
2026-09-07 2.23% 1.29%
2026-09-04 -0.55% 1.29%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
贝莱德先进制造一年持有混合A基金016117实时估值图
贝莱德先进制造一年持有混合A基金016117实时估值图
贝莱德先进制造一年持有混合A基金动态
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贝莱德基金管理旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A 1.4744 1.1590%
贝莱德先进制造一年持有混合C 1.4484 1.1590%
贝莱德沪深300指数增强A 1.2185 0.3472%
贝莱德沪深300指数增强C 1.2122 0.3472%
贝莱德中证A500指数增强A 1.2420 0.3262%
贝莱德中证A500指数增强C 1.2362 0.3262%
贝莱德卓越远航混合A 1.3419 0.1946%
贝莱德卓越远航混合C 1.3365 0.1946%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
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