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贝莱德卓越远航混合A基金盘中实时估值(018101)

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今天最新净值 1.3250 -0.0083 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3250
成立日期：2024-05-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8949亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：毕凯单秀丽

贝莱德卓越远航混合A基金018101重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	5.88%	3.53%	0.2076%
300308	中际旭创	0.0000	4.86%	0.60%	0.0292%
002415	海康威视	0.0000	4.26%	0.90%	0.0383%
600900	长江电力	0.0000	4.13%	1.35%	0.0558%
600036	招商银行	0.0000	4.11%	1.47%	0.0604%
300750	宁德时代	0.0000	3.82%	-1.24%	-0.0474%
601318	中国平安	0.0000	3.62%	1.13%	0.0409%
600309	万华化学	0.0000	3.51%	0.16%	0.0056%
00998	中信银行	0.0000	2.33%	4.55%	0.1060%
00386	中国石油化	0.0000	2.27%	0.66%	0.0150%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
38.79%		0.5114%		86.14%

贝莱德卓越远航混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.35%	1.13%
2026-09-15	-0.62%	1.13%
2026-09-14	-0.09%	1.13%
2026-09-11	-0.95%	1.13%
2026-09-10	-0.58%	1.13%
2026-09-09	0.22%	1.13%
2026-09-08	-0.39%	1.13%
2026-09-07	-0.07%	1.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

贝莱德卓越远航混合A基金018101实时估值图

贝莱德卓越远航混合A基金018101实时估值图

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贝莱德基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4744	1.1590%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.4484	1.1590%
贝莱德沪深300指数增强A	1.2185	0.3472%
贝莱德沪深300指数增强C	1.2122	0.3472%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2420	0.3262%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2362	0.3262%
贝莱德卓越远航混合A	1.3419	0.1946%
贝莱德卓越远航混合C	1.3365	0.1946%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%