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贝莱德富元添益债券A - 基金主页(代码:023266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0252 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0324 -0.0003 -0.0249% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0252
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：刘鑫/LIU XIN 王晓京

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	-0.11%	-0.81%	-1.48%	0.27%	-	-	3.45%
同类排名	1053/1517	735/1763	909/1765	1118/1723	1032/1389			-

贝莱德富元添益债券A(023266)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0258	0.06%
2026-09-17	1.0252	0.00%
2026-09-16	1.0252	0.06%
2026-09-15	1.0246	0.00%
2026-09-14	1.0246	-0.13%
2026-09-11	1.0259	-0.04%

贝莱德富元添益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.87%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.57%	1.64%
601318	中国平安	0.0000	0.26%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.18%	5.30%
002475	立讯精密	0.0000	0.17%	0.09%
300394	天孚通信	0.0000	0.15%	0.07%
688256	寒武纪	0.0000	0.15%	5.89%
600487	亨通光电	0.0000	0.14%	7.28%
688041	海光信息	0.0000	0.14%	3.01%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.13%	1.63%

贝莱德富元添益债券A(023266)基金档案

基金代码	023266	基金简称	贝莱德富元添益债券A	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-25	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘鑫/LIU XIN 王晓京	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	0.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7140	2.44%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6795	2.43%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2515	1.24%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2431	1.24%
贝莱德沪深300指数增强A	1.2052	1.06%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1965	1.06%
贝莱德卓越远航混合A	1.3373	0.97%
贝莱德卓越远航混合C	1.3285	0.97%
贝莱德和悦利率债A	1.0118	0.06%
贝莱德和悦利率债C	1.0086	0.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%