贝莱德富元添益债券A基金净值查询(023266)

今天最新净值 1.0246 -0.0013 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0324 -0.0003 -0.0249% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0246
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：刘鑫/LIU XIN 王晓京

近一月贝莱德富元添益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,贝莱德富元添益债券A(023266)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0246	1.0246	1.0246	1.0246	0.0000	0.00%
2026-09-14	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0246	1.0246	1.0259	1.0259	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0259	1.0259	1.0263	1.0263	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0263	1.0263	1.0270	1.0270	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%
2026-09-08	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	0.0000	0.00%
2026-09-07	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0269	1.0269	1.0252	1.0252	0.0017	0.17%
2026-09-04	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2026-09-03	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%
2026-09-02	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0250	1.0250	1.0266	1.0266	-0.0016	-0.16%

2026-09-01	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0266	1.0266	1.0269	1.0269	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0269	1.0269	1.0263	1.0263	0.0006	0.06%
2026-08-28	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0263	1.0263	1.0266	1.0266	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0266	1.0266	1.0255	1.0255	0.0011	0.11%
2026-08-26	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0255	1.0255	1.0251	1.0251	0.0004	0.04%
2026-08-25	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0251	1.0251	1.0260	1.0260	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0260	1.0260	1.0287	1.0287	-0.0027	-0.26%
2026-08-21	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0287	1.0287	1.0282	1.0282	0.0005	0.05%
2026-08-20	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0282	1.0282	1.0274	1.0274	0.0008	0.08%
2026-08-19	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0274	1.0274	1.0330	1.0330	-0.0056	-0.54%
2026-08-18	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0330	1.0330	1.0336	1.0336	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0336	1.0336	1.0306	1.0306	0.0030	0.29%

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