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贝莱德富元添益债券A基金净值查询(023266)

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近一年贝莱德富元添益债券A基金净值查询
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近一年,贝莱德富元添益债券A(023266)基金累计收益率0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0246 1.0246 1.0246 1.0246 0.0000 0.00%
2026-09-14 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0246 1.0246 1.0259 1.0259 -0.0013 -0.13%
2026-09-11 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0259 1.0259 1.0263 1.0263 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0263 1.0263 1.0270 1.0270 -0.0007 -0.07%
2026-09-09 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2026-09-08 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0269 1.0269 1.0269 1.0269 0.0000 0.00%
2026-09-07 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0269 1.0269 1.0252 1.0252 0.0017 0.17%
2026-09-04 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2026-09-03 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2026-09-02 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0250 1.0250 1.0266 1.0266 -0.0016 -0.16%
2026-09-01 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0266 1.0266 1.0269 1.0269 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0269 1.0269 1.0263 1.0263 0.0006 0.06%
2026-08-28 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0263 1.0263 1.0266 1.0266 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0266 1.0266 1.0255 1.0255 0.0011 0.11%
2026-08-26 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0255 1.0255 1.0251 1.0251 0.0004 0.04%
2026-08-25 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0251 1.0251 1.0260 1.0260 -0.0009 -0.09%
2026-08-24 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0260 1.0260 1.0287 1.0287 -0.0027 -0.26%
2026-08-21 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0287 1.0287 1.0282 1.0282 0.0005 0.05%
2026-08-20 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0282 1.0282 1.0274 1.0274 0.0008 0.08%
2026-08-19 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0274 1.0274 1.0330 1.0330 -0.0056 -0.54%
2026-08-18 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0330 1.0330 1.0336 1.0336 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0336 1.0336 1.0306 1.0306 0.0030 0.29%
2026-08-14 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0306 1.0306 1.0302 1.0302 0.0004 0.04%
2026-08-13 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0302 1.0302 1.0312 1.0312 -0.0010 -0.10%
2026-08-12 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0312 1.0312 1.0297 1.0297 0.0015 0.15%
2026-08-11 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0297 1.0297 1.0309 1.0309 -0.0012 -0.12%
2026-08-10 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2026-08-07 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0309 1.0309 1.0303 1.0303 0.0006 0.06%
2026-08-06 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2026-08-05 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0301 1.0301 1.0292 1.0292 0.0009 0.09%
2026-08-04 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0292 1.0292 1.0280 1.0280 0.0012 0.12%
2026-08-03 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0280 1.0280 1.0287 1.0287 -0.0007 -0.07%
2026-07-31 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0287 1.0287 1.0277 1.0277 0.0010 0.10%
2026-07-30 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0277 1.0277 1.0284 1.0284 -0.0007 -0.07%
2026-07-29 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0284 1.0284 1.0280 1.0280 0.0004 0.04%
2026-07-28 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0280 1.0280 1.0298 1.0298 -0.0018 -0.17%
2026-07-27 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0298 1.0298 1.0289 1.0289 0.0009 0.09%
2026-07-24 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0289 1.0289 1.0313 1.0313 -0.0024 -0.23%
2026-07-23 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0313 1.0313 1.0314 1.0314 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0314 1.0314 1.0315 1.0315 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0315 1.0315 1.0283 1.0283 0.0032 0.31%
2026-07-20 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0283 1.0283 1.0271 1.0271 0.0012 0.12%
2026-07-17 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0271 1.0271 1.0343 1.0343 -0.0072 -0.70%
2026-07-16 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0343 1.0343 1.0362 1.0362 -0.0019 -0.18%
2026-07-15 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2026-07-14 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0361 1.0361 1.0322 1.0322 0.0039 0.38%
2026-07-13 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0322 1.0322 1.0356 1.0356 -0.0034 -0.33%
2026-07-10 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0356 1.0356 1.0382 1.0382 -0.0026 -0.25%
2026-07-09 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0382 1.0382 1.0336 1.0336 0.0046 0.45%
2026-07-08 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0336 1.0336 1.0349 1.0349 -0.0013 -0.13%
2026-07-07 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0349 1.0349 1.0364 1.0364 -0.0015 -0.14%
2026-07-06 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0364 1.0364 1.0364 1.0364 0.0000 0.00%
2026-07-03 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0364 1.0364 1.0357 1.0357 0.0007 0.07%
2026-07-02 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0357 1.0357 1.0408 1.0408 -0.0051 -0.49%
2026-07-01 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0408 1.0408 1.0417 1.0417 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0417 1.0417 1.0403 1.0403 0.0014 0.13%
2026-06-29 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0403 1.0403 1.0395 1.0395 0.0008 0.08%
2026-06-26 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0395 1.0395 1.0436 1.0436 -0.0041 -0.39%
2026-06-25 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0436 1.0436 1.0408 1.0408 0.0028 0.27%
2026-06-24 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0408 1.0408 1.0393 1.0393 0.0015 0.14%
2026-06-23 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0393 1.0393 1.0427 1.0427 -0.0034 -0.33%
2026-06-22 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0427 1.0427 1.0405 1.0405 0.0022 0.21%
2026-06-18 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0405 1.0405 1.0406 1.0406 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0406 1.0406 1.0395 1.0395 0.0011 0.11%
2026-06-16 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2026-06-15 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0394 1.0394 1.0365 1.0365 0.0029 0.28%
2026-06-12 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0365 1.0365 1.0354 1.0354 0.0011 0.11%
2026-06-11 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0354 1.0354 1.0363 1.0363 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0363 1.0363 1.0372 1.0372 -0.0009 -0.09%
2026-06-09 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0372 1.0372 1.0360 1.0360 0.0012 0.12%
2026-06-08 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0360 1.0360 1.0389 1.0389 -0.0029 -0.28%
2026-06-05 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0389 1.0389 1.0412 1.0412 -0.0023 -0.22%
2026-06-04 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0412 1.0412 1.0416 1.0416 -0.0004 -0.04%
2026-06-03 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0416 1.0416 1.0406 1.0406 0.0010 0.10%
2026-06-02 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0406 1.0406 1.0384 1.0384 0.0022 0.21%
2026-06-01 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0384 1.0384 1.0407 1.0407 -0.0023 -0.22%
2026-05-29 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0407 1.0407 1.0420 1.0420 -0.0013 -0.12%
2026-05-28 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0420 1.0420 1.0401 1.0401 0.0019 0.18%
2026-05-27 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0401 1.0401 1.0410 1.0410 -0.0009 -0.09%
2026-05-26 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0410 1.0410 1.0401 1.0401 0.0009 0.09%
2026-05-25 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0401 1.0401 1.0360 1.0360 0.0041 0.40%
2026-05-22 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0360 1.0360 1.0325 1.0325 0.0035 0.34%
2026-05-21 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0325 1.0325 1.0363 1.0363 -0.0038 -0.37%
2026-05-20 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2026-05-19 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0361 1.0361 1.0349 1.0349 0.0012 0.12%
2026-05-18 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2026-05-15 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0348 1.0348 1.0370 1.0370 -0.0022 -0.21%
2026-05-14 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0370 1.0370 1.0396 1.0396 -0.0026 -0.25%
2026-05-13 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0396 1.0396 1.0370 1.0370 0.0026 0.25%
2026-05-12 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0370 1.0370 1.0368 1.0368 0.0002 0.02%
2026-05-11 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0368 1.0368 1.0352 1.0352 0.0016 0.15%
2026-05-08 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0352 1.0352 1.0354 1.0354 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0336 1.0336 1.0341 1.0341 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0341 1.0341 1.0323 1.0323 0.0018 0.17%
2026-04-28 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0323 1.0323 1.0318 1.0318 0.0005 0.05%
2026-04-27 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0318 1.0318 1.0323 1.0323 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0323 1.0323 1.0334 1.0334 -0.0011 -0.11%
2026-04-23 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0334 1.0334 1.0340 1.0340 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0340 1.0340 1.0332 1.0332 0.0008 0.08%
2026-04-21 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0332 1.0332 1.0328 1.0328 0.0004 0.04%
2026-04-20 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0328 1.0328 1.0323 1.0323 0.0005 0.05%
2026-04-17 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0323 1.0323 1.0324 1.0324 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0324 1.0324 1.0315 1.0315 0.0009 0.09%
2026-04-15 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0316 1.0316 1.0302 1.0302 0.0014 0.14%
2026-04-13 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
2026-04-10 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0299 1.0299 1.0289 1.0289 0.0010 0.10%
2026-04-09 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0289 1.0289 1.0303 1.0303 -0.0014 -0.14%
2026-04-08 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0303 1.0303 1.0279 1.0279 0.0024 0.23%
2026-04-07 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0279 1.0279 1.0275 1.0275 0.0004 0.04%
2026-04-03 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0275 1.0275 1.0279 1.0279 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0279 1.0279 1.0285 1.0285 -0.0006 -0.06%
2026-04-01 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0285 1.0285 1.0279 1.0279 0.0006 0.06%
2026-03-31 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0279 1.0279 1.0287 1.0287 -0.0008 -0.08%
2026-03-30 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0287 1.0287 1.0283 1.0283 0.0004 0.04%
2026-03-27 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2026-03-26 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0281 1.0281 1.0293 1.0293 -0.0012 -0.12%
2026-03-25 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0293 1.0293 1.0280 1.0280 0.0013 0.13%
2026-03-24 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0280 1.0280 1.0267 1.0267 0.0013 0.13%
2026-03-23 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0267 1.0267 1.0302 1.0302 -0.0035 -0.34%
2026-03-20 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0302 1.0302 1.0316 1.0316 -0.0014 -0.14%
2026-03-19 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0316 1.0316 1.0331 1.0331 -0.0015 -0.15%
2026-03-18 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0331 1.0331 1.0327 1.0327 0.0004 0.04%
2026-03-17 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0327 1.0327 1.0337 1.0337 -0.0010 -0.10%
2026-03-16 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0337 1.0337 1.0345 1.0345 -0.0008 -0.08%
2026-03-13 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0345 1.0345 1.0353 1.0353 -0.0008 -0.08%
2026-03-12 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2026-03-11 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0350 1.0350 1.0339 1.0339 0.0011 0.11%
2026-03-10 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0339 1.0339 1.0331 1.0331 0.0008 0.08%
2026-03-09 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0331 1.0331 1.0346 1.0346 -0.0015 -0.14%
2026-03-06 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0346 1.0346 1.0332 1.0332 0.0014 0.14%
2026-03-05 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0332 1.0332 1.0327 1.0327 0.0005 0.05%
2026-03-04 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0327 1.0327 1.0334 1.0334 -0.0007 -0.07%
2026-03-03 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0334 1.0334 1.0348 1.0348 -0.0014 -0.14%
2026-03-02 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0348 1.0348 1.0338 1.0338 0.0010 0.10%
2026-02-27 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0338 1.0338 1.0330 1.0330 0.0008 0.08%
2026-02-26 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0330 1.0330 1.0337 1.0337 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0337 1.0337 1.0331 1.0331 0.0006 0.06%
2026-02-24 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0331 1.0331 1.0316 1.0316 0.0015 0.15%
2026-02-13 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0316 1.0316 1.0332 1.0332 -0.0016 -0.15%
2026-02-12 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0332 1.0332 1.0337 1.0337 -0.0005 -0.05%
2026-02-11 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0337 1.0337 1.0334 1.0334 0.0003 0.03%
2026-02-10 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0334 1.0334 1.0336 1.0336 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0336 1.0336 1.0317 1.0317 0.0019 0.18%
2026-02-06 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0317 1.0317 1.0321 1.0321 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2026-02-04 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0319 1.0319 1.0306 1.0306 0.0013 0.13%
2026-02-03 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0306 1.0306 1.0289 1.0289 0.0017 0.17%
2026-02-02 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0289 1.0289 1.0336 1.0336 -0.0047 -0.45%
2026-01-30 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0336 1.0336 1.0365 1.0365 -0.0029 -0.28%
2026-01-29 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0365 1.0365 1.0346 1.0346 0.0019 0.18%
2026-01-28 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0346 1.0346 1.0328 1.0328 0.0018 0.17%
2026-01-27 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0328 1.0328 1.0334 1.0334 -0.0006 -0.06%
2026-01-26 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0334 1.0334 1.0325 1.0325 0.0009 0.09%
2026-01-23 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0325 1.0325 1.0313 1.0313 0.0012 0.12%
2026-01-22 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2026-01-21 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0312 1.0312 1.0305 1.0305 0.0007 0.07%
2026-01-20 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0305 1.0305 1.0296 1.0296 0.0009 0.09%
2026-01-19 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0296 1.0296 1.0288 1.0288 0.0008 0.08%
2026-01-16 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0288 1.0288 1.0298 1.0298 -0.0010 -0.10%
2026-01-15 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0298 1.0298 1.0300 1.0300 -0.0002 -0.02%
2026-01-14 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0300 1.0300 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0302 1.0302 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0304 1.0304 1.0289 1.0289 0.0015 0.15%
2026-01-09 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0289 1.0289 1.0274 1.0274 0.0015 0.15%
2026-01-08 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.03%
2026-01-07 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0277 1.0277 1.0286 1.0286 -0.0009 -0.09%
2026-01-06 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0286 1.0286 1.0267 1.0267 0.0019 0.19%
2026-01-05 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0267 1.0267 1.0246 1.0246 0.0021 0.20%
2025-12-31 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0246 1.0246 1.0241 1.0241 0.0005 0.05%
2025-12-30 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0241 1.0241 1.0237 1.0237 0.0004 0.04%
2025-12-29 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0237 1.0237 1.0254 1.0254 -0.0017 -0.17%
2025-12-26 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0254 1.0254 1.0240 1.0240 0.0014 0.14%
2025-12-25 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2025-12-24 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0240 1.0240 1.0234 1.0234 0.0006 0.06%
2025-12-23 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2025-12-22 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0234 1.0234 1.0228 1.0228 0.0006 0.06%
2025-12-19 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0228 1.0228 1.0210 1.0210 0.0018 0.18%
2025-12-18 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0210 1.0210 1.0214 1.0214 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0214 1.0214 1.0187 1.0187 0.0027 0.27%
2025-12-16 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0187 1.0187 1.0201 1.0201 -0.0014 -0.14%
2025-12-15 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0201 1.0201 1.0213 1.0213 -0.0012 -0.12%
2025-12-12 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0213 1.0213 1.0209 1.0209 0.0004 0.04%
2025-12-11 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0209 1.0209 1.0220 1.0220 -0.0011 -0.11%
2025-12-10 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0220 1.0220 1.0211 1.0211 0.0009 0.09%
2025-12-09 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0211 1.0211 1.0221 1.0221 -0.0010 -0.10%
2025-12-08 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0221 1.0221 1.0217 1.0217 0.0004 0.04%
2025-12-05 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0217 1.0217 1.0204 1.0204 0.0013 0.13%
2025-12-04 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0204 1.0204 1.0211 1.0211 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0211 1.0211 1.0221 1.0221 -0.0010 -0.10%
2025-12-02 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0221 1.0221 1.0230 1.0230 -0.0009 -0.09%
2025-12-01 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0230 1.0230 1.0213 1.0213 0.0017 0.17%
2025-11-28 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0213 1.0213 1.0205 1.0205 0.0008 0.08%
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2025-11-26 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0210 1.0210 1.0203 1.0203 0.0007 0.07%
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2025-11-21 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0201 1.0201 1.0227 1.0227 -0.0026 -0.25%
2025-11-20 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0227 1.0227 1.0231 1.0231 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-11-18 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0230 1.0230 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10%
2025-11-17 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0240 1.0240 1.0245 1.0245 -0.0005 -0.05%
2025-11-14 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0245 1.0245 1.0257 1.0257 -0.0012 -0.12%
2025-11-13 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0257 1.0257 1.0245 1.0245 0.0012 0.12%
2025-11-12 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0245 1.0245 1.0246 1.0246 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0246 1.0246 1.0250 1.0250 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10%
2025-11-07 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0240 1.0240 1.0242 1.0242 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0242 1.0242 1.0233 1.0233 0.0009 0.09%
2025-11-05 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0233 1.0233 1.0237 1.0237 -0.0004 -0.04%
2025-11-04 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0237 1.0237 1.0255 1.0255 -0.0018 -0.18%
2025-11-03 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0255 1.0255 1.0256 1.0256 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0256 1.0256 1.0265 1.0265 -0.0009 -0.09%
2025-10-30 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0265 1.0265 1.0269 1.0269 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0269 1.0269 1.0245 1.0245 0.0024 0.23%
2025-10-28 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0245 1.0245 1.0255 1.0255 -0.0010 -0.10%
2025-10-27 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0255 1.0255 1.0240 1.0240 0.0015 0.15%
2025-10-24 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10%
2025-10-23 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2025-10-22 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0228 1.0228 1.0236 1.0236 -0.0008 -0.08%
2025-10-21 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0236 1.0236 1.0219 1.0219 0.0017 0.17%
2025-10-20 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0219 1.0219 1.0220 1.0220 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0220 1.0220 1.0238 1.0238 -0.0018 -0.18%
2025-10-16 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0238 1.0238 1.0239 1.0239 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0239 1.0239 1.0225 1.0225 0.0014 0.14%
2025-10-14 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0225 1.0225 1.0245 1.0245 -0.0020 -0.20%
2025-10-13 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0245 1.0245 1.0242 1.0242 0.0003 0.03%
2025-10-10 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0242 1.0242 1.0268 1.0268 -0.0026 -0.25%
2025-10-09 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0268 1.0268 1.0238 1.0238 0.0030 0.29%
2025-09-30 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0238 1.0238 1.0224 1.0224 0.0014 0.14%
2025-09-29 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0224 1.0224 1.0207 1.0207 0.0017 0.17%
2025-09-26 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0207 1.0207 1.0216 1.0216 -0.0009 -0.09%
2025-09-25 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0216 1.0216 1.0207 1.0207 0.0009 0.09%
2025-09-24 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0207 1.0207 1.0202 1.0202 0.0005 0.05%
2025-09-23 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0202 1.0202 1.0215 1.0215 -0.0013 -0.13%
2025-09-22 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0215 1.0215 1.0205 1.0205 0.0010 0.10%
2025-09-19 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0205 1.0205 1.0209 1.0209 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0209 1.0209 1.0224 1.0224 -0.0015 -0.15%
2025-09-17 023266 贝莱德富元添益债券A 1.0224 1.0224 1.0212 1.0212 0.0012 0.12%
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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A 1.6763 1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C 1.6427 1.89%
贝莱德中证A500指数增强A 1.2417 0.79%
贝莱德中证A500指数增强C 1.2334 0.78%
贝莱德沪深300指数增强A 1.1979 0.49%
贝莱德沪深300指数增强C 1.1892 0.49%
贝莱德卓越远航混合A 1.3297 0.35%
贝莱德卓越远航混合C 1.3209 0.35%
贝莱德富元添益债券C 1.0196 0.07%
贝莱德富元添益债券A 1.0252 0.06%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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