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贝莱德富元添益债券A基金净值查询(023266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0246 -0.0013 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0324 -0.0003 -0.0249% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0246
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：刘鑫/LIU XIN 王晓京

近一周贝莱德富元添益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,贝莱德富元添益债券A(023266)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0246	1.0246	1.0246	1.0246	0.0000	0.00%
2026-09-14	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0246	1.0246	1.0259	1.0259	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0259	1.0259	1.0263	1.0263	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0263	1.0263	1.0270	1.0270	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.89%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%