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贝莱德富元添益债券A基金盘中实时估值(023266)

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今天最新净值 1.0246 -0.0013 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0246
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：刘鑫/LIU XIN 王晓京

贝莱德富元添益债券A基金023266重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.87%	0.60%	0.0052%
300502	新易盛	0.0000	0.57%	1.64%	0.0093%
601318	中国平安	0.0000	0.26%	1.13%	0.0029%
601899	紫金矿业	0.0000	0.18%	5.30%	0.0095%
002475	立讯精密	0.0000	0.17%	0.09%	0.0002%
300394	天孚通信	0.0000	0.15%	0.07%	0.0001%
688256	寒武纪	0.0000	0.15%	5.89%	0.0088%
600487	亨通光电	0.0000	0.14%	7.28%	0.0102%
688041	海光信息	0.0000	0.14%	3.01%	0.0042%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.13%	1.63%	0.0021%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.76%		0.0525%		%

贝莱德富元添益债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	1.28%
2026-09-14	-0.13%	1.28%
2026-09-11	-0.04%	1.28%
2026-09-10	-0.07%	1.28%
2026-09-09	0.01%	1.28%
2026-09-08	0.00%	1.28%
2026-09-07	0.17%	1.28%
2026-09-04	0.00%	1.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

贝莱德富元添益债券A基金023266实时估值图

贝莱德富元添益债券A基金023266实时估值图

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贝莱德基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4744	1.1590%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.4484	1.1590%
贝莱德沪深300指数增强A	1.2185	0.3472%
贝莱德沪深300指数增强C	1.2122	0.3472%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2420	0.3262%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2362	0.3262%
贝莱德卓越远航混合A	1.3419	0.1946%
贝莱德卓越远航混合C	1.3365	0.1946%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%