贝莱德中证A500指数增强C基金净值查询(022716)

今天最新净值 1.2238 -0.0061 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2362 0.0040 0.3262% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2238
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王晓京

近一月贝莱德中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,贝莱德中证A500指数增强C(022716)基金累计收益率-4.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2238	1.2238	1.2299	1.2299	-0.0061	-0.50%
2026-09-14	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2299	1.2299	1.2348	1.2348	-0.0049	-0.40%
2026-09-11	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2348	1.2348	1.2489	1.2489	-0.0141	-1.13%
2026-09-10	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2489	1.2489	1.2552	1.2552	-0.0063	-0.50%
2026-09-09	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2552	1.2552	1.2521	1.2521	0.0031	0.25%
2026-09-08	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2521	1.2521	1.2550	1.2550	-0.0029	-0.23%
2026-09-07	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2550	1.2550	1.2457	1.2457	0.0093	0.75%
2026-09-04	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2457	1.2457	1.2492	1.2492	-0.0035	-0.28%
2026-09-03	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2492	1.2492	1.2447	1.2447	0.0045	0.36%
2026-09-02	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2447	1.2447	1.2642	1.2642	-0.0195	-1.54%

2026-09-01	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2642	1.2642	1.2708	1.2708	-0.0066	-0.52%
2026-08-31	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2708	1.2708	1.2673	1.2673	0.0035	0.28%
2026-08-28	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2673	1.2673	1.2717	1.2717	-0.0044	-0.35%
2026-08-27	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2717	1.2717	1.2572	1.2572	0.0145	1.15%
2026-08-26	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2572	1.2572	1.2494	1.2494	0.0078	0.62%
2026-08-25	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2494	1.2494	1.2521	1.2521	-0.0027	-0.22%
2026-08-24	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2521	1.2521	1.2724	1.2724	-0.0203	-1.60%
2026-08-21	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2724	1.2724	1.2670	1.2670	0.0054	0.43%
2026-08-20	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2670	1.2670	1.2619	1.2619	0.0051	0.40%
2026-08-19	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.2619	1.2619	1.3034	1.3034	-0.0415	-3.18%
2026-08-18	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.3034	1.3034	1.3051	1.3051	-0.0017	-0.13%
2026-08-17	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.3051	1.3051	1.2793	1.2793	0.0258	2.02%

标签云

贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.89%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%