贝莱德中证A500指数增强A基金净值查询(022715)

今天最新净值 1.2381 -0.0050 -0.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2420 0.0040 0.3262% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2381
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.75亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王晓京

近一月贝莱德中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,贝莱德中证A500指数增强A(022715)基金累计收益率-4.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2320	1.2320	1.2381	1.2381	-0.0061	-0.49%
2026-09-14	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2381	1.2381	1.2431	1.2431	-0.0050	-0.40%
2026-09-11	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2431	1.2431	1.2572	1.2572	-0.0141	-1.12%
2026-09-10	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2572	1.2572	1.2635	1.2635	-0.0063	-0.50%
2026-09-09	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2635	1.2635	1.2604	1.2604	0.0031	0.25%
2026-09-08	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2604	1.2604	1.2634	1.2634	-0.0030	-0.24%
2026-09-07	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2634	1.2634	1.2539	1.2539	0.0095	0.76%
2026-09-04	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2539	1.2539	1.2574	1.2574	-0.0035	-0.28%
2026-09-03	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2574	1.2574	1.2529	1.2529	0.0045	0.36%
2026-09-02	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2529	1.2529	1.2725	1.2725	-0.0196	-1.54%

2026-09-01	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2725	1.2725	1.2791	1.2791	-0.0066	-0.52%
2026-08-31	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2791	1.2791	1.2755	1.2755	0.0036	0.28%
2026-08-28	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2755	1.2755	1.2799	1.2799	-0.0044	-0.34%
2026-08-27	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2799	1.2799	1.2654	1.2654	0.0145	1.15%
2026-08-26	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2654	1.2654	1.2575	1.2575	0.0079	0.63%
2026-08-25	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2575	1.2575	1.2602	1.2602	-0.0027	-0.21%
2026-08-24	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2602	1.2602	1.2806	1.2806	-0.0204	-1.59%
2026-08-21	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2806	1.2806	1.2751	1.2751	0.0055	0.43%
2026-08-20	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2751	1.2751	1.2700	1.2700	0.0051	0.40%
2026-08-19	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2700	1.2700	1.3118	1.3118	-0.0418	-3.19%
2026-08-18	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.3118	1.3118	1.3134	1.3134	-0.0016	-0.12%
2026-08-17	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.3134	1.3134	1.2875	1.2875	0.0259	2.01%

标签云

贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.89%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%