基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

贝莱德中证A500指数增强A基金净值查询(022715)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2417 0.0097 0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2420 0.0040 0.3262% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2417
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.75亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王晓京

近一周贝莱德中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,贝莱德中证A500指数增强A(022715)基金累计收益率-1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	1.2417	1.2320	1.2320	0.0097	0.79%
2026-09-15	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2320	1.2320	1.2381	1.2381	-0.0061	-0.49%
2026-09-14	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2381	1.2381	1.2431	1.2431	-0.0050	-0.40%
2026-09-11	022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2431	1.2431	1.2572	1.2572	-0.0141	-1.12%

标签云

贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0422	0.03%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0384	0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0287	0.00%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0348	0.00%
贝莱德和悦利率债A	1.0112	0.00%
贝莱德和悦利率债C	1.0080	0.00%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	0.00%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.00%
贝莱德富元添益债券C	1.0195	-0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6732	-0.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%