贝莱德中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020689)
今天最新净值
1.0285
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
近一月,贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0286 |
1.0389 |
1.0285 |
1.0388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0285 |
1.0388 |
1.0284 |
1.0387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0284 |
1.0387 |
1.0285 |
1.0388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0285 |
1.0388 |
1.0285 |
1.0388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0285 |
1.0388 |
1.0285 |
1.0388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0285 |
1.0388 |
1.0285 |
1.0388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0285 |
1.0388 |
1.0284 |
1.0387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0284 |
1.0387 |
1.0283 |
1.0386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0283 |
1.0386 |
1.0277 |
1.0380 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0277 |
1.0380 |
1.0278 |
1.0381 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0278 |
1.0381 |
1.0275 |
1.0378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0275 |
1.0378 |
1.0272 |
1.0375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0272 |
1.0375 |
1.0272 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0272 |
1.0375 |
1.0277 |
1.0380 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0277 |
1.0380 |
1.0278 |
1.0381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0278 |
1.0381 |
1.0279 |
1.0382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0279 |
1.0382 |
1.0275 |
1.0378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0275 |
1.0378 |
1.0276 |
1.0379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0276 |
1.0379 |
1.0277 |
1.0380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0277 |
1.0380 |
1.0279 |
1.0382 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0279 |
1.0382 |
1.0277 |
1.0380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
020689 |
贝莱德中债0-3年政金债指数A |
1.0277 |
1.0380 |
1.0274 |
1.0377 |
0.0003 |
0.03% |
