贝莱德中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020689)

今天最新净值 1.0286 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0389
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：15.1736亿
最近资产：15.21亿
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一年贝莱德中债0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689)基金累计收益率1.85%

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2026-09-04	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0284	1.0387	1.0283	1.0386	0.0001	0.01%
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2026-08-28	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0272	1.0375	1.0272	1.0375	0.0000	0.00%
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2026-05-28	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0248	1.0351	1.0247	1.0350	0.0001	0.01%
2026-05-27	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0247	1.0350	1.0242	1.0345	0.0005	0.05%
2026-05-26	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0242	1.0345	1.0240	1.0343	0.0002	0.02%
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2026-05-19	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0238	1.0341	1.0237	1.0340	0.0001	0.01%
2026-05-18	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0237	1.0340	1.0235	1.0338	0.0002	0.02%
2026-05-15	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0235	1.0338	1.0234	1.0337	0.0001	0.01%
2026-05-14	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0234	1.0337	1.0234	1.0337	0.0000	0.00%
2026-05-13	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0234	1.0337	1.0233	1.0336	0.0001	0.01%
2026-05-12	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0233	1.0336	1.0231	1.0334	0.0002	0.02%
2026-05-11	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0231	1.0334	1.0227	1.0330	0.0004	0.04%
2026-05-08	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0227	1.0330	1.0226	1.0329	0.0001	0.01%
2026-04-30	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0224	1.0327	1.0224	1.0327	0.0000	0.00%
2026-04-29	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0224	1.0327	1.0220	1.0323	0.0004	0.04%
2026-04-28	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0220	1.0323	1.0218	1.0321	0.0002	0.02%
2026-04-27	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0218	1.0321	1.0221	1.0324	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0221	1.0324	1.0221	1.0324	0.0000	0.00%
2026-04-23	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0221	1.0324	1.0220	1.0323	0.0001	0.01%
2026-04-22	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0220	1.0323	1.0219	1.0322	0.0001	0.01%
2026-04-21	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0219	1.0322	1.0217	1.0320	0.0002	0.02%
2026-04-20	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0217	1.0320	1.0215	1.0318	0.0002	0.02%
2026-04-17	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0215	1.0318	1.0212	1.0315	0.0003	0.03%
2026-04-16	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0212	1.0315	1.0210	1.0313	0.0002	0.02%
2026-04-15	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0210	1.0313	1.0208	1.0311	0.0002	0.02%
2026-04-14	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0208	1.0311	1.0207	1.0310	0.0001	0.01%
2026-04-13	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0207	1.0310	1.0205	1.0308	0.0002	0.02%
2026-04-10	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0205	1.0308	1.0204	1.0307	0.0001	0.01%
2026-04-09	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0204	1.0307	1.0205	1.0308	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0205	1.0308	1.0206	1.0309	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0206	1.0309	1.0204	1.0307	0.0002	0.02%
2026-04-03	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0204	1.0307	1.0200	1.0303	0.0004	0.04%
2026-04-02	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0200	1.0303	1.0198	1.0301	0.0002	0.02%
2026-04-01	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0198	1.0301	1.0200	1.0303	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0200	1.0303	1.0200	1.0303	0.0000	0.00%
2026-03-30	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0200	1.0303	1.0194	1.0297	0.0006	0.06%
2026-03-27	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0194	1.0297	1.0192	1.0295	0.0002	0.02%
2026-03-26	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0192	1.0295	1.0191	1.0294	0.0001	0.01%
2026-03-25	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0191	1.0294	1.0190	1.0293	0.0001	0.01%
2026-03-24	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0190	1.0293	1.0189	1.0292	0.0001	0.01%
2026-03-23	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0189	1.0292	1.0190	1.0293	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0190	1.0293	1.0189	1.0292	0.0001	0.01%
2026-03-19	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0189	1.0292	1.0188	1.0291	0.0001	0.01%
2026-03-18	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0188	1.0291	1.0183	1.0286	0.0005	0.05%
2026-03-17	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0183	1.0286	1.0180	1.0283	0.0003	0.03%
2026-03-16	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0180	1.0283	1.0182	1.0285	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0182	1.0285	1.0180	1.0283	0.0002	0.02%
2026-03-12	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0180	1.0283	1.0177	1.0280	0.0003	0.03%
2026-03-11	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0177	1.0280	1.0178	1.0281	-0.0001	-0.01%
2026-03-10	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0178	1.0281	1.0176	1.0279	0.0002	0.02%
2026-03-09	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0176	1.0279	1.0183	1.0286	-0.0007	-0.07%
2026-03-06	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0183	1.0286	1.0183	1.0286	0.0000	0.00%
2026-03-05	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0183	1.0286	1.0183	1.0286	0.0000	0.00%
2026-03-04	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0183	1.0286	1.0178	1.0281	0.0005	0.05%
2026-03-03	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0178	1.0281	1.0176	1.0279	0.0002	0.02%
2026-03-02	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0176	1.0279	1.0169	1.0272	0.0007	0.07%
2026-02-27	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0169	1.0272	1.0167	1.0270	0.0002	0.02%
2026-02-26	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0167	1.0270	1.0172	1.0275	-0.0005	-0.05%
2026-02-25	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0172	1.0275	1.0175	1.0278	-0.0003	-0.03%
2026-02-24	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0175	1.0278	1.0170	1.0273	0.0005	0.05%
2026-02-13	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0170	1.0273	1.0169	1.0272	0.0001	0.01%
2026-02-12	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0169	1.0272	1.0167	1.0270	0.0002	0.02%
2026-02-11	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0167	1.0270	1.0167	1.0270	0.0000	0.00%
2026-02-10	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0167	1.0270	1.0166	1.0269	0.0001	0.01%
2026-02-09	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0166	1.0269	1.0163	1.0266	0.0003	0.03%
2026-02-06	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0163	1.0266	1.0158	1.0261	0.0005	0.05%
2026-02-05	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0158	1.0261	1.0154	1.0257	0.0004	0.04%
2026-02-04	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0154	1.0257	1.0154	1.0257	0.0000	0.00%
2026-02-03	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0154	1.0257	1.0155	1.0258	-0.0001	-0.01%
2026-02-02	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0155	1.0258	1.0153	1.0256	0.0002	0.02%
2026-01-30	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0153	1.0256	1.0152	1.0255	0.0001	0.01%
2026-01-29	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0152	1.0255	1.0152	1.0255	0.0000	0.00%
2026-01-28	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0152	1.0255	1.0149	1.0252	0.0003	0.03%
2026-01-27	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0149	1.0252	1.0151	1.0254	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0151	1.0254	1.0149	1.0252	0.0002	0.02%
2026-01-23	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0149	1.0252	1.0146	1.0249	0.0003	0.03%
2026-01-22	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0146	1.0249	1.0147	1.0250	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0147	1.0250	1.0144	1.0247	0.0003	0.03%
2026-01-20	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0144	1.0247	1.0138	1.0241	0.0006	0.06%
2026-01-19	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0138	1.0241	1.0138	1.0241	0.0000	0.00%
2026-01-16	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0138	1.0241	1.0134	1.0237	0.0004	0.04%
2026-01-15	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0134	1.0237	1.0133	1.0236	0.0001	0.01%
2026-01-14	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0133	1.0236	1.0133	1.0236	0.0000	0.00%
2026-01-13	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0133	1.0236	1.0131	1.0234	0.0002	0.02%
2026-01-12	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0131	1.0234	1.0126	1.0229	0.0005	0.05%
2026-01-09	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0126	1.0229	1.0123	1.0226	0.0003	0.03%
2026-01-08	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0123	1.0226	1.0119	1.0222	0.0004	0.04%
2026-01-07	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0119	1.0222	1.0123	1.0226	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0123	1.0226	1.0130	1.0233	-0.0007	-0.07%
2026-01-05	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0130	1.0233	1.0132	1.0235	-0.0002	-0.02%
2025-12-31	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0132	1.0235	1.0131	1.0234	0.0001	0.01%
2025-12-30	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0131	1.0234	1.0132	1.0235	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0132	1.0235	1.0139	1.0242	-0.0007	-0.07%
2025-12-26	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0139	1.0242	1.0138	1.0241	0.0001	0.01%
2025-12-25	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0138	1.0241	1.0139	1.0242	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0139	1.0242	1.0137	1.0240	0.0002	0.02%
2025-12-23	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0137	1.0240	1.0133	1.0236	0.0004	0.04%
2025-12-22	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0133	1.0236	1.0136	1.0239	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0136	1.0239	1.0131	1.0234	0.0005	0.05%
2025-12-18	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0131	1.0234	1.0128	1.0231	0.0003	0.03%
2025-12-17	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0231	1.0122	1.0225	0.0006	0.06%
2025-12-16	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0122	1.0225	1.0120	1.0223	0.0002	0.02%
2025-12-15	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0120	1.0223	1.0124	1.0227	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0124	1.0227	1.0129	1.0232	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0129	1.0232	1.0125	1.0228	0.0004	0.04%
2025-12-10	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0125	1.0228	1.0123	1.0226	0.0002	0.02%
2025-12-09	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0123	1.0226	1.0117	1.0220	0.0006	0.06%
2025-12-08	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0117	1.0220	1.0118	1.0221	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0118	1.0221	1.0114	1.0217	0.0004	0.04%
2025-12-04	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0114	1.0217	1.0124	1.0227	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0124	1.0227	1.0128	1.0231	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0231	1.0130	1.0233	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0130	1.0233	1.0130	1.0233	0.0000	0.00%
2025-11-28	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0130	1.0233	1.0127	1.0230	0.0003	0.03%
2025-11-27	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0127	1.0230	1.0128	1.0231	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0231	1.0132	1.0235	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0132	1.0235	1.0134	1.0237	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0134	1.0237	1.0133	1.0236	0.0001	0.01%
2025-11-21	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0133	1.0236	1.0134	1.0237	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0134	1.0237	1.0134	1.0237	0.0000	0.00%
2025-11-19	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0134	1.0237	1.0135	1.0238	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0135	1.0238	1.0135	1.0238	0.0000	0.00%
2025-11-17	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0135	1.0238	1.0133	1.0236	0.0002	0.02%
2025-11-14	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0133	1.0236	1.0132	1.0235	0.0001	0.01%
2025-11-13	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0132	1.0235	1.0133	1.0236	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0133	1.0236	1.0131	1.0234	0.0002	0.02%
2025-11-11	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0131	1.0234	1.0130	1.0233	0.0001	0.01%
2025-11-10	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0130	1.0233	1.0128	1.0231	0.0002	0.02%
2025-11-07	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0128	1.0231	1.0130	1.0233	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0130	1.0233	1.0132	1.0235	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0132	1.0235	1.0131	1.0234	0.0001	0.01%
2025-11-04	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0131	1.0234	1.0132	1.0235	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0132	1.0235	1.0131	1.0234	0.0001	0.01%
2025-10-31	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0131	1.0234	1.0125	1.0228	0.0006	0.06%
2025-10-30	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0125	1.0228	1.0121	1.0224	0.0004	0.04%
2025-10-29	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0121	1.0224	1.0118	1.0221	0.0003	0.03%
2025-10-28	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0118	1.0221	1.0111	1.0214	0.0007	0.07%
2025-10-27	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0111	1.0214	1.0107	1.0210	0.0004	0.04%
2025-10-24	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0107	1.0210	1.0108	1.0211	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0108	1.0211	1.0110	1.0213	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0110	1.0213	1.0109	1.0212	0.0001	0.01%
2025-10-21	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0109	1.0212	1.0107	1.0210	0.0002	0.02%
2025-10-20	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0107	1.0210	1.0110	1.0213	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0110	1.0213	1.0104	1.0207	0.0006	0.06%
2025-10-16	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0104	1.0207	1.0101	1.0204	0.0003	0.03%
2025-10-15	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0101	1.0204	1.0102	1.0205	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0102	1.0205	1.0101	1.0204	0.0001	0.01%
2025-10-13	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0101	1.0204	1.0100	1.0203	0.0001	0.01%
2025-10-10	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0100	1.0203	1.0101	1.0204	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0101	1.0204	1.0095	1.0198	0.0006	0.06%
2025-09-30	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0095	1.0198	1.0090	1.0193	0.0005	0.05%
2025-09-29	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0090	1.0193	1.0091	1.0194	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0091	1.0194	1.0089	1.0192	0.0002	0.02%
2025-09-25	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0089	1.0192	1.0088	1.0191	0.0001	0.01%
2025-09-24	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0088	1.0191	1.0097	1.0200	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0097	1.0200	1.0103	1.0206	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0103	1.0206	1.0100	1.0203	0.0003	0.03%
2025-09-19	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0100	1.0203	1.0105	1.0208	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0105	1.0208	1.0108	1.0211	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0108	1.0211	1.0100	1.0203	0.0008	0.08%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.89%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%