基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

贝莱德中债0-3年政金债指数A基金盘中实时估值(020689)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0285 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0388
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：15.1736亿
最近资产：15.21亿
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

贝莱德中债0-3年政金债指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.01%	0.00%
2026-09-14	0.01%	0.00%
2026-09-11	-0.01%	0.00%
2026-09-10	0.00%	0.00%
2026-09-09	0.00%	0.00%
2026-09-08	0.00%	0.00%
2026-09-07	0.01%	0.00%
2026-09-04	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

贝莱德中债0-3年政金债指数A基金020689实时估值图

贝莱德中债0-3年政金债指数A基金020689实时估值图

标签云

贝莱德基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4744	1.1590%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.4484	1.1590%
贝莱德沪深300指数增强A	1.2185	0.3472%
贝莱德沪深300指数增强C	1.2122	0.3472%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2420	0.3262%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2362	0.3262%
贝莱德卓越远航混合A	1.3419	0.1946%
贝莱德卓越远航混合C	1.3365	0.1946%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中债1-3年政金债A	1.0998	0.0072%
长盛全债指数增强债券C	1.7262	-0.0158%
长盛全债指数增强债券D	1.7086	-0.0158%
长盛全债指数增强债券A	1.7305	-0.0158%