贝莱德中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020689)

今天最新净值 1.0285 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0388
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：15.1736亿
最近资产：15.21亿
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一季贝莱德中债0-3年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德中债0-3年政金债指数A(020689)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0286	1.0389	1.0285	1.0388	0.0001	0.01%
2026-09-14	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0285	1.0388	1.0284	1.0387	0.0001	0.01%
2026-09-11	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0284	1.0387	1.0285	1.0388	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0285	1.0388	1.0285	1.0388	0.0000	0.00%
2026-09-09	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0285	1.0388	1.0285	1.0388	0.0000	0.00%
2026-09-08	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0285	1.0388	1.0285	1.0388	0.0000	0.00%
2026-09-07	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0285	1.0388	1.0284	1.0387	0.0001	0.01%
2026-09-04	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0284	1.0387	1.0283	1.0386	0.0001	0.01%
2026-09-03	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0283	1.0386	1.0277	1.0380	0.0006	0.06%
2026-09-02	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0277	1.0380	1.0278	1.0381	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0278	1.0381	1.0275	1.0378	0.0003	0.03%
2026-08-31	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0275	1.0378	1.0272	1.0375	0.0003	0.03%
2026-08-28	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0272	1.0375	1.0272	1.0375	0.0000	0.00%
2026-08-27	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0272	1.0375	1.0277	1.0380	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0277	1.0380	1.0278	1.0381	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0278	1.0381	1.0279	1.0382	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0279	1.0382	1.0275	1.0378	0.0004	0.04%
2026-08-21	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0275	1.0378	1.0276	1.0379	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0276	1.0379	1.0277	1.0380	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0277	1.0380	1.0279	1.0382	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0279	1.0382	1.0277	1.0380	0.0002	0.02%
2026-08-17	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0277	1.0380	1.0274	1.0377	0.0003	0.03%
2026-08-14	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0274	1.0377	1.0274	1.0377	0.0000	0.00%
2026-08-13	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0274	1.0377	1.0271	1.0374	0.0003	0.03%
2026-08-12	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0271	1.0374	1.0271	1.0374	0.0000	0.00%

2026-08-11	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0271	1.0374	1.0273	1.0376	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0273	1.0376	1.0270	1.0373	0.0003	0.03%
2026-08-07	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0270	1.0373	1.0269	1.0372	0.0001	0.01%
2026-08-06	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0269	1.0372	1.0268	1.0371	0.0001	0.01%
2026-08-05	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0268	1.0371	1.0267	1.0370	0.0001	0.01%
2026-08-04	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0267	1.0370	1.0266	1.0369	0.0001	0.01%
2026-08-03	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0266	1.0369	1.0265	1.0368	0.0001	0.01%
2026-07-31	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0265	1.0368	1.0264	1.0367	0.0001	0.01%
2026-07-30	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0264	1.0367	1.0263	1.0366	0.0001	0.01%
2026-07-29	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0263	1.0366	1.0263	1.0366	0.0000	0.00%
2026-07-28	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0263	1.0366	1.0263	1.0366	0.0000	0.00%
2026-07-27	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0263	1.0366	1.0263	1.0366	0.0000	0.00%
2026-07-24	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0263	1.0366	1.0263	1.0366	0.0000	0.00%
2026-07-23	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0263	1.0366	1.0264	1.0367	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0264	1.0367	1.0263	1.0366	0.0001	0.01%
2026-07-21	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0263	1.0366	1.0263	1.0366	0.0000	0.00%
2026-07-20	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0263	1.0366	1.0262	1.0365	0.0001	0.01%
2026-07-17	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0262	1.0365	1.0262	1.0365	0.0000	0.00%
2026-07-16	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0262	1.0365	1.0262	1.0365	0.0000	0.00%
2026-07-15	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0262	1.0365	1.0261	1.0364	0.0001	0.01%
2026-07-14	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0261	1.0364	1.0261	1.0364	0.0000	0.00%
2026-07-13	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0261	1.0364	1.0261	1.0364	0.0000	0.00%
2026-07-10	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0261	1.0364	1.0261	1.0364	0.0000	0.00%
2026-07-09	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0261	1.0364	1.0262	1.0365	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0262	1.0365	1.0261	1.0364	0.0001	0.01%
2026-07-07	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0261	1.0364	1.0261	1.0364	0.0000	0.00%
2026-07-06	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0261	1.0364	1.0258	1.0361	0.0003	0.03%
2026-07-03	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0258	1.0361	1.0257	1.0360	0.0001	0.01%
2026-07-02	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0257	1.0360	1.0257	1.0360	0.0000	0.00%
2026-07-01	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0257	1.0360	1.0261	1.0364	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0261	1.0364	1.0262	1.0365	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0262	1.0365	1.0257	1.0360	0.0005	0.05%
2026-06-26	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0257	1.0360	1.0255	1.0358	0.0002	0.02%
2026-06-25	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0255	1.0358	1.0253	1.0356	0.0002	0.02%
2026-06-24	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0253	1.0356	1.0252	1.0355	0.0001	0.01%
2026-06-23	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0252	1.0355	1.0252	1.0355	0.0000	0.00%
2026-06-22	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0252	1.0355	1.0252	1.0355	0.0000	0.00%
2026-06-18	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0252	1.0355	1.0250	1.0353	0.0002	0.02%
2026-06-17	020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0250	1.0353	1.0246	1.0349	0.0004	0.04%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.89%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%