贝莱德富元添益债券A基金净值查询(023266)

今天最新净值 1.0246 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0324 -0.0003 -0.0249% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0246
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：刘鑫/LIU XIN 王晓京

近一季贝莱德富元添益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德富元添益债券A(023266)基金累计收益率-1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0252	1.0252	1.0246	1.0246	0.0006	0.06%
2026-09-15	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0246	1.0246	1.0246	1.0246	0.0000	0.00%
2026-09-14	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0246	1.0246	1.0259	1.0259	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0259	1.0259	1.0263	1.0263	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0263	1.0263	1.0270	1.0270	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%
2026-09-08	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	0.0000	0.00%
2026-09-07	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0269	1.0269	1.0252	1.0252	0.0017	0.17%
2026-09-04	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2026-09-03	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%

2026-09-02	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0250	1.0250	1.0266	1.0266	-0.0016	-0.16%
2026-09-01	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0266	1.0266	1.0269	1.0269	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0269	1.0269	1.0263	1.0263	0.0006	0.06%
2026-08-28	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0263	1.0263	1.0266	1.0266	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0266	1.0266	1.0255	1.0255	0.0011	0.11%
2026-08-26	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0255	1.0255	1.0251	1.0251	0.0004	0.04%
2026-08-25	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0251	1.0251	1.0260	1.0260	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0260	1.0260	1.0287	1.0287	-0.0027	-0.26%
2026-08-21	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0287	1.0287	1.0282	1.0282	0.0005	0.05%
2026-08-20	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0282	1.0282	1.0274	1.0274	0.0008	0.08%
2026-08-19	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0274	1.0274	1.0330	1.0330	-0.0056	-0.54%
2026-08-18	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0330	1.0330	1.0336	1.0336	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0336	1.0336	1.0306	1.0306	0.0030	0.29%
2026-08-14	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0306	1.0306	1.0302	1.0302	0.0004	0.04%
2026-08-13	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0302	1.0302	1.0312	1.0312	-0.0010	-0.10%

2026-08-12	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0312	1.0312	1.0297	1.0297	0.0015	0.15%
2026-08-11	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0297	1.0297	1.0309	1.0309	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2026-08-07	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0309	1.0309	1.0303	1.0303	0.0006	0.06%
2026-08-06	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0303	1.0303	1.0301	1.0301	0.0002	0.02%
2026-08-05	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0301	1.0301	1.0292	1.0292	0.0009	0.09%
2026-08-04	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0292	1.0292	1.0280	1.0280	0.0012	0.12%
2026-08-03	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0280	1.0280	1.0287	1.0287	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0287	1.0287	1.0277	1.0277	0.0010	0.10%
2026-07-30	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0277	1.0277	1.0284	1.0284	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0284	1.0284	1.0280	1.0280	0.0004	0.04%
2026-07-28	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0280	1.0280	1.0298	1.0298	-0.0018	-0.17%
2026-07-27	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0298	1.0298	1.0289	1.0289	0.0009	0.09%
2026-07-24	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0289	1.0289	1.0313	1.0313	-0.0024	-0.23%
2026-07-23	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0313	1.0313	1.0314	1.0314	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0314	1.0314	1.0315	1.0315	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0315	1.0315	1.0283	1.0283	0.0032	0.31%
2026-07-20	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0283	1.0283	1.0271	1.0271	0.0012	0.12%
2026-07-17	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0271	1.0271	1.0343	1.0343	-0.0072	-0.70%
2026-07-16	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0343	1.0343	1.0362	1.0362	-0.0019	-0.18%
2026-07-15	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2026-07-14	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0361	1.0361	1.0322	1.0322	0.0039	0.38%
2026-07-13	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0322	1.0322	1.0356	1.0356	-0.0034	-0.33%
2026-07-10	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0356	1.0356	1.0382	1.0382	-0.0026	-0.25%
2026-07-09	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0382	1.0382	1.0336	1.0336	0.0046	0.45%
2026-07-08	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0336	1.0336	1.0349	1.0349	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0349	1.0349	1.0364	1.0364	-0.0015	-0.14%
2026-07-06	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0364	1.0364	1.0364	1.0364	0.0000	0.00%
2026-07-03	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0364	1.0364	1.0357	1.0357	0.0007	0.07%
2026-07-02	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0357	1.0357	1.0408	1.0408	-0.0051	-0.49%
2026-07-01	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0408	1.0408	1.0417	1.0417	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0417	1.0417	1.0403	1.0403	0.0014	0.13%
2026-06-29	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0403	1.0403	1.0395	1.0395	0.0008	0.08%
2026-06-26	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0395	1.0395	1.0436	1.0436	-0.0041	-0.39%
2026-06-25	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0436	1.0436	1.0408	1.0408	0.0028	0.27%
2026-06-24	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0408	1.0408	1.0393	1.0393	0.0015	0.14%
2026-06-23	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0393	1.0393	1.0427	1.0427	-0.0034	-0.33%
2026-06-22	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0427	1.0427	1.0405	1.0405	0.0022	0.21%
2026-06-18	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0405	1.0405	1.0406	1.0406	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0406	1.0406	1.0395	1.0395	0.0011	0.11%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.89%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
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国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%