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贝莱德卓越远航混合C - 基金主页(代码:018102)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3209 0.0046 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3365 0.0026 0.1946% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3209
成立日期：2024-05-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8984亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：毕凯单秀丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.96%	-1.70%	-4.40%	-3.72%	-4.28%	52.06%	-	34.08%
同类排名	3085/4981	3608/5421	1853/5424	1715/5380	3066/4741	2222/4207		-

贝莱德卓越远航混合C(018102)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3158	-0.39%
2026-09-16	1.3209	0.35%
2026-09-15	1.3163	-0.63%
2026-09-14	1.3246	-0.09%
2026-09-11	1.3258	-0.96%
2026-09-10	1.3386	-0.58%

贝莱德卓越远航混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	5.88%	3.53%
300308	中际旭创	0.0000	4.86%	0.60%
002415	海康威视	0.0000	4.26%	0.90%
600900	长江电力	0.0000	4.13%	1.35%
600036	招商银行	0.0000	4.11%	1.47%
300750	宁德时代	0.0000	3.82%	-1.24%
601318	中国平安	0.0000	3.62%	1.13%
600309	万华化学	0.0000	3.51%	0.16%
00998	中信银行	0.0000	2.33%	4.55%
00386	中国石油化	0.0000	2.27%	0.66%

贝莱德卓越远航混合C(018102)基金档案

基金代码	018102	基金简称	贝莱德卓越远航混合C	基金全称
发行日期	2024-04-22~2024-05-17	成立日期	2024-05-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	毕凯单秀丽	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	0.31亿元	最近份额	1.8984亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0422	0.03%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0384	0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0287	0.00%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0348	0.00%
贝莱德和悦利率债A	1.0112	0.00%
贝莱德和悦利率债C	1.0080	0.00%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	0.00%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.00%
贝莱德富元添益债券C	1.0195	-0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6732	-0.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%