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贝莱德中债0-3年政金债指数C - 基金主页(代码:020690)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0348 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0451
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：15.1842亿
最近资产：15.21亿
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	0.02%	0.12%	0.39%	1.76%	4.15%	-	3.56%
同类排名	470/657	220/668	265/668	487/662	458/625	228/508		-

贝莱德中债0-3年政金债指数C(020690)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0348	0.00%
2026-09-15	1.0348	0.02%
2026-09-14	1.0346	0.01%
2026-09-11	1.0345	-0.01%
2026-09-10	1.0346	-0.01%
2026-09-09	1.0347	0.01%

贝莱德中债0-3年政金债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-24	分红	每份派现金0.0103元

贝莱德中债0-3年政金债指数C(020690)基金档案

基金代码	020690	基金简称	贝莱德中债0-3年政金债指数C	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-29	成立日期	2024-07-31	基金类型	指数型-固收
基金经理	王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	15.21亿	最近份额	15.1842亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0422	0.03%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0384	0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0287	0.00%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0348	0.00%
贝莱德和悦利率债A	1.0112	0.00%
贝莱德和悦利率债C	1.0080	0.00%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	0.00%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.00%
贝莱德富元添益债券C	1.0195	-0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6732	-0.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%