贝莱德中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020690)

今天最新净值 1.0348 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0451
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：15.1842亿
最近资产：15.21亿
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一季贝莱德中债0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德中债0-3年政金债指数C(020690)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0348	1.0451	1.0348	1.0451	0.0000	0.00%
2026-09-15	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0348	1.0451	1.0346	1.0449	0.0002	0.02%
2026-09-14	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0346	1.0449	1.0345	1.0448	0.0001	0.01%
2026-09-11	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0345	1.0448	1.0346	1.0449	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0346	1.0449	1.0347	1.0450	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0347	1.0450	1.0346	1.0449	0.0001	0.01%
2026-09-08	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0346	1.0449	1.0347	1.0450	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0347	1.0450	1.0346	1.0449	0.0001	0.01%
2026-09-04	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0346	1.0449	1.0345	1.0448	0.0001	0.01%
2026-09-03	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0345	1.0448	1.0339	1.0442	0.0006	0.06%

2026-09-02	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0339	1.0442	1.0340	1.0443	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0340	1.0443	1.0337	1.0440	0.0003	0.03%
2026-08-31	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0337	1.0440	1.0335	1.0438	0.0002	0.02%
2026-08-28	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0335	1.0438	1.0334	1.0437	0.0001	0.01%
2026-08-27	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0334	1.0437	1.0339	1.0442	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0339	1.0442	1.0340	1.0443	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0340	1.0443	1.0341	1.0444	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0341	1.0444	1.0338	1.0441	0.0003	0.03%
2026-08-21	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0338	1.0441	1.0338	1.0441	0.0000	0.00%
2026-08-20	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0338	1.0441	1.0339	1.0442	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0339	1.0442	1.0342	1.0445	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0342	1.0445	1.0339	1.0442	0.0003	0.03%
2026-08-17	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0339	1.0442	1.0336	1.0439	0.0003	0.03%
2026-08-14	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0336	1.0439	1.0336	1.0439	0.0000	0.00%
2026-08-13	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0336	1.0439	1.0334	1.0437	0.0002	0.02%

2026-08-12	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0334	1.0437	1.0334	1.0437	0.0000	0.00%
2026-08-11	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0334	1.0437	1.0336	1.0439	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0336	1.0439	1.0333	1.0436	0.0003	0.03%
2026-08-07	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0333	1.0436	1.0331	1.0434	0.0002	0.02%
2026-08-06	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0331	1.0434	1.0331	1.0434	0.0000	0.00%
2026-08-05	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0331	1.0434	1.0330	1.0433	0.0001	0.01%
2026-08-04	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0330	1.0433	1.0329	1.0432	0.0001	0.01%
2026-08-03	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0329	1.0432	1.0328	1.0431	0.0001	0.01%
2026-07-31	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0328	1.0431	1.0327	1.0430	0.0001	0.01%
2026-07-30	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0327	1.0430	1.0326	1.0429	0.0001	0.01%
2026-07-29	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0326	1.0429	1.0325	1.0428	0.0001	0.01%
2026-07-28	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0325	1.0428	1.0326	1.0429	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0326	1.0429	1.0326	1.0429	0.0000	0.00%
2026-07-24	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0326	1.0429	1.0326	1.0429	0.0000	0.00%
2026-07-23	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0326	1.0429	1.0328	1.0431	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0328	1.0431	1.0326	1.0429	0.0002	0.02%
2026-07-21	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0326	1.0429	1.0326	1.0429	0.0000	0.00%
2026-07-20	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0326	1.0429	1.0326	1.0429	0.0000	0.00%
2026-07-17	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0326	1.0429	1.0325	1.0428	0.0001	0.01%
2026-07-16	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0325	1.0428	1.0325	1.0428	0.0000	0.00%
2026-07-15	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0325	1.0428	1.0325	1.0428	0.0000	0.00%
2026-07-14	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0325	1.0428	1.0325	1.0428	0.0000	0.00%
2026-07-13	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0325	1.0428	1.0325	1.0428	0.0000	0.00%
2026-07-10	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0325	1.0428	1.0325	1.0428	0.0000	0.00%
2026-07-09	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0325	1.0428	1.0325	1.0428	0.0000	0.00%
2026-07-08	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0325	1.0428	1.0325	1.0428	0.0000	0.00%
2026-07-07	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0325	1.0428	1.0324	1.0427	0.0001	0.01%
2026-07-06	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0324	1.0427	1.0322	1.0425	0.0002	0.02%
2026-07-03	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0322	1.0425	1.0321	1.0424	0.0001	0.01%
2026-07-02	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0321	1.0424	1.0321	1.0424	0.0000	0.00%
2026-07-01	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0321	1.0424	1.0325	1.0428	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0325	1.0428	1.0326	1.0429	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0326	1.0429	1.0321	1.0424	0.0005	0.05%
2026-06-26	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0321	1.0424	1.0319	1.0422	0.0002	0.02%
2026-06-25	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0319	1.0422	1.0318	1.0421	0.0001	0.01%
2026-06-24	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0318	1.0421	1.0316	1.0419	0.0002	0.02%
2026-06-23	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0316	1.0419	1.0317	1.0420	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0317	1.0420	1.0316	1.0419	0.0001	0.01%
2026-06-18	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0316	1.0419	1.0315	1.0418	0.0001	0.01%
2026-06-17	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0315	1.0418	1.0311	1.0414	0.0004	0.04%

标签云

贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.89%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%