贝莱德中债0-3年政金债指数C基金净值查询(020690)

今天最新净值 1.0346 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0449
成立日期：2024-07-31
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：15.1842亿
最近资产：15.21亿
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一月贝莱德中债0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,贝莱德中债0-3年政金债指数C(020690)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0348	1.0451	1.0346	1.0449	0.0002	0.02%
2026-09-14	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0346	1.0449	1.0345	1.0448	0.0001	0.01%
2026-09-11	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0345	1.0448	1.0346	1.0449	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0346	1.0449	1.0347	1.0450	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0347	1.0450	1.0346	1.0449	0.0001	0.01%
2026-09-08	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0346	1.0449	1.0347	1.0450	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0347	1.0450	1.0346	1.0449	0.0001	0.01%
2026-09-04	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0346	1.0449	1.0345	1.0448	0.0001	0.01%
2026-09-03	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0345	1.0448	1.0339	1.0442	0.0006	0.06%
2026-09-02	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0339	1.0442	1.0340	1.0443	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0340	1.0443	1.0337	1.0440	0.0003	0.03%
2026-08-31	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0337	1.0440	1.0335	1.0438	0.0002	0.02%
2026-08-28	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0335	1.0438	1.0334	1.0437	0.0001	0.01%
2026-08-27	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0334	1.0437	1.0339	1.0442	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0339	1.0442	1.0340	1.0443	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0340	1.0443	1.0341	1.0444	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0341	1.0444	1.0338	1.0441	0.0003	0.03%
2026-08-21	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0338	1.0441	1.0338	1.0441	0.0000	0.00%
2026-08-20	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0338	1.0441	1.0339	1.0442	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0339	1.0442	1.0342	1.0445	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0342	1.0445	1.0339	1.0442	0.0003	0.03%
2026-08-17	020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0339	1.0442	1.0336	1.0439	0.0003	0.03%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.89%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%