基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

贝莱德安裕90天持有债券C - 基金主页(代码:022304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0381 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0381
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.69%	0.08%	0.25%	0.62%	2.09%	-	-	2.53%
同类排名	1698/2481	153/2515	200/2508	884/2497	1591/2446			-

贝莱德安裕90天持有债券C(022304)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0381	0.02%
2026-09-15	1.0379	0.02%
2026-09-14	1.0377	0.01%
2026-09-11	1.0376	0.00%
2026-09-10	1.0376	0.00%
2026-09-09	1.0376	0.00%

贝莱德安裕90天持有债券C(022304)基金档案

基金代码	022304	基金简称	贝莱德安裕90天持有债券C	基金全称
发行日期	2024-10-21~2024-11-08	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	0.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0422	0.03%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0384	0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0287	0.00%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0348	0.00%
贝莱德和悦利率债A	1.0112	0.00%
贝莱德和悦利率债C	1.0080	0.00%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	0.00%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.00%
贝莱德富元添益债券C	1.0195	-0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6732	-0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%