基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

贝莱德安裕90天持有债券A - 基金主页(代码:022303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0415 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0415
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.76%	0.02%	0.22%	0.65%	2.28%	-	-	2.81%
同类排名	1564/2497	655/2529	213/2524	1091/2511	1458/2463			-

贝莱德安裕90天持有债券A(022303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0418	0.03%
2026-09-14	1.0415	0.01%
2026-09-11	1.0414	0.00%
2026-09-10	1.0414	0.00%
2026-09-09	1.0414	0.01%
2026-09-08	1.0413	0.00%

贝莱德安裕90天持有债券A(022303)基金档案

基金代码	022303	基金简称	贝莱德安裕90天持有债券A	基金全称
发行日期	2024-10-21~2024-11-08	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.89%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%