贝莱德沪深300指数增强C基金净值查询(022367)

今天最新净值 1.1903 -0.0056 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2122 0.0042 0.3472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1903
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.01亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王晓京

近一月贝莱德沪深300指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,贝莱德沪深300指数增强C(022367)基金累计收益率-3.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.1834	1.1834	1.1903	1.1903	-0.0069	-0.58%
2026-09-14	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.1903	1.1903	1.1959	1.1959	-0.0056	-0.47%
2026-09-11	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.1959	1.1959	1.2069	1.2069	-0.0110	-0.91%
2026-09-10	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2069	1.2069	1.2113	1.2113	-0.0044	-0.36%
2026-09-09	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2113	1.2113	1.2087	1.2087	0.0026	0.22%
2026-09-08	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2087	1.2087	1.2121	1.2121	-0.0034	-0.28%
2026-09-07	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2121	1.2121	1.2060	1.2060	0.0061	0.51%
2026-09-04	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2060	1.2060	1.2073	1.2073	-0.0013	-0.11%
2026-09-03	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2073	1.2073	1.2040	1.2040	0.0033	0.27%
2026-09-02	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2040	1.2040	1.2218	1.2218	-0.0178	-1.46%

2026-09-01	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2218	1.2218	1.2248	1.2248	-0.0030	-0.24%
2026-08-31	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2248	1.2248	1.2215	1.2215	0.0033	0.27%
2026-08-28	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2215	1.2215	1.2251	1.2251	-0.0036	-0.29%
2026-08-27	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2251	1.2251	1.2147	1.2147	0.0104	0.86%
2026-08-26	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2147	1.2147	1.2058	1.2058	0.0089	0.74%
2026-08-25	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2058	1.2058	1.2083	1.2083	-0.0025	-0.21%
2026-08-24	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2083	1.2083	1.2244	1.2244	-0.0161	-1.31%
2026-08-21	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2244	1.2244	1.2184	1.2184	0.0060	0.49%
2026-08-20	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2184	1.2184	1.2153	1.2153	0.0031	0.26%
2026-08-19	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2153	1.2153	1.2483	1.2483	-0.0330	-2.64%
2026-08-18	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2483	1.2483	1.2512	1.2512	-0.0029	-0.23%
2026-08-17	022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.2512	1.2512	1.2310	1.2310	0.0202	1.64%

标签云

贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.89%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%