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贝莱德沪深300指数增强A基金净值查询(022366)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1989 -0.0056 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2185 0.0042 0.3472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1989
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.59亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王晓京

近一周贝莱德沪深300指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,贝莱德沪深300指数增强A(022366)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.1920	1.1920	1.1989	1.1989	-0.0069	-0.58%
2026-09-14	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.1989	1.1989	1.2045	1.2045	-0.0056	-0.46%
2026-09-11	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2045	1.2045	1.2156	1.2156	-0.0111	-0.91%
2026-09-10	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2156	1.2156	1.2200	1.2200	-0.0044	-0.36%
2026-09-09	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2200	1.2200	1.2174	1.2174	0.0026	0.21%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.89%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%