贝莱德沪深300指数增强A基金净值查询(022366)

今天最新净值 1.1989 -0.0056 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2185 0.0042 0.3472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1989
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.59亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王晓京

近一季贝莱德沪深300指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德沪深300指数增强A(022366)基金累计收益率-6.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.1920	1.1920	1.1989	1.1989	-0.0069	-0.58%
2026-09-14	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.1989	1.1989	1.2045	1.2045	-0.0056	-0.46%
2026-09-11	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2045	1.2045	1.2156	1.2156	-0.0111	-0.91%
2026-09-10	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2156	1.2156	1.2200	1.2200	-0.0044	-0.36%
2026-09-09	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2200	1.2200	1.2174	1.2174	0.0026	0.21%
2026-09-08	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2174	1.2174	1.2208	1.2208	-0.0034	-0.28%
2026-09-07	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2208	1.2208	1.2146	1.2146	0.0062	0.51%
2026-09-04	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2146	1.2146	1.2159	1.2159	-0.0013	-0.11%
2026-09-03	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2159	1.2159	1.2125	1.2125	0.0034	0.28%
2026-09-02	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2125	1.2125	1.2305	1.2305	-0.0180	-1.46%

2026-09-01	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2305	1.2305	1.2335	1.2335	-0.0030	-0.24%
2026-08-31	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2335	1.2335	1.2301	1.2301	0.0034	0.28%
2026-08-28	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2301	1.2301	1.2338	1.2338	-0.0037	-0.30%
2026-08-27	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2338	1.2338	1.2232	1.2232	0.0106	0.87%
2026-08-26	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2232	1.2232	1.2143	1.2143	0.0089	0.73%
2026-08-25	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2143	1.2143	1.2168	1.2168	-0.0025	-0.21%
2026-08-24	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2168	1.2168	1.2330	1.2330	-0.0162	-1.31%
2026-08-21	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2330	1.2330	1.2269	1.2269	0.0061	0.50%
2026-08-20	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2269	1.2269	1.2238	1.2238	0.0031	0.25%
2026-08-19	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2238	1.2238	1.2570	1.2570	-0.0332	-2.64%
2026-08-18	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2570	1.2570	1.2599	1.2599	-0.0029	-0.23%
2026-08-17	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2599	1.2599	1.2396	1.2396	0.0203	1.64%
2026-08-14	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2396	1.2396	1.2400	1.2400	-0.0004	-0.03%
2026-08-13	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2400	1.2400	1.2478	1.2478	-0.0078	-0.63%
2026-08-12	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2478	1.2478	1.2404	1.2404	0.0074	0.60%

2026-08-11	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2404	1.2404	1.2496	1.2496	-0.0092	-0.74%
2026-08-10	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2496	1.2496	1.2467	1.2467	0.0029	0.23%
2026-08-07	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2467	1.2467	1.2337	1.2337	0.0130	1.05%
2026-08-06	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2337	1.2337	1.2376	1.2376	-0.0039	-0.32%
2026-08-05	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2376	1.2376	1.2221	1.2221	0.0155	1.27%
2026-08-04	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2221	1.2221	1.2063	1.2063	0.0158	1.31%
2026-08-03	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2063	1.2063	1.2158	1.2158	-0.0095	-0.78%
2026-07-31	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2158	1.2158	1.2057	1.2057	0.0101	0.84%
2026-07-30	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2057	1.2057	1.2185	1.2185	-0.0128	-1.05%
2026-07-29	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2185	1.2185	1.2067	1.2067	0.0118	0.98%
2026-07-28	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2067	1.2067	1.2417	1.2417	-0.0350	-2.82%
2026-07-27	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2417	1.2417	1.2283	1.2283	0.0134	1.09%
2026-07-24	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2283	1.2283	1.2459	1.2459	-0.0176	-1.41%
2026-07-23	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2459	1.2459	1.2409	1.2409	0.0050	0.40%
2026-07-22	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2409	1.2409	1.2471	1.2471	-0.0062	-0.50%
2026-07-21	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2471	1.2471	1.2089	1.2089	0.0382	3.16%
2026-07-20	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2089	1.2089	1.1914	1.1914	0.0175	1.47%
2026-07-17	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.1914	1.1914	1.2330	1.2330	-0.0416	-3.37%
2026-07-16	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2330	1.2330	1.2569	1.2569	-0.0239	-1.90%
2026-07-15	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2569	1.2569	1.2555	1.2555	0.0014	0.11%
2026-07-14	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2555	1.2555	1.2298	1.2298	0.0257	2.09%
2026-07-13	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2298	1.2298	1.2492	1.2492	-0.0194	-1.55%
2026-07-10	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2492	1.2492	1.2749	1.2749	-0.0257	-2.02%
2026-07-09	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2749	1.2749	1.2455	1.2455	0.0294	2.36%
2026-07-08	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2455	1.2455	1.2552	1.2552	-0.0097	-0.77%
2026-07-07	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2552	1.2552	1.2656	1.2656	-0.0104	-0.82%
2026-07-06	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2656	1.2656	1.2642	1.2642	0.0014	0.11%
2026-07-03	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2642	1.2642	1.2542	1.2542	0.0100	0.80%
2026-07-02	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2542	1.2542	1.2892	1.2892	-0.0350	-2.71%
2026-07-01	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2892	1.2892	1.2929	1.2929	-0.0037	-0.29%
2026-06-30	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2929	1.2929	1.2817	1.2817	0.0112	0.87%
2026-06-29	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2817	1.2817	1.2665	1.2665	0.0152	1.20%
2026-06-26	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2665	1.2665	1.3032	1.3032	-0.0367	-2.82%
2026-06-25	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.3032	1.3032	1.2871	1.2871	0.0161	1.25%
2026-06-24	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2871	1.2871	1.2795	1.2795	0.0076	0.59%
2026-06-23	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2795	1.2795	1.3155	1.3155	-0.0360	-2.74%
2026-06-22	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.3155	1.3155	1.2856	1.2856	0.0299	2.33%
2026-06-18	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2856	1.2856	1.2825	1.2825	0.0031	0.24%
2026-06-17	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.2825	1.2825	1.2732	1.2732	0.0093	0.73%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.89%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%