贝莱德沪深300指数增强A基金净值查询(022366)
今天最新净值
1.1920
-0.0069 -0.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2185
0.0042 0.3472%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1920
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.59亿元
- 基金公司：贝莱德基金管理
- 基金经理：王晓京
近一月,贝莱德沪深300指数增强A(022366)基金累计收益率-3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1979 |
1.1979 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.1989 |
1.1989 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0111 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0062 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0034 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0180 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.2305 |
1.2305 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0106 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0162 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0061 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0332 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
022366 |
贝莱德沪深300指数增强A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0203 |
1.64% |
