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贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(022080)

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今天最新净值 1.0220 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0220
成立日期：2024-12-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.45亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：王洋邹立波

近一周贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022080	贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%
2026-09-14	022080	贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	1.0220	1.0219	1.0219	0.0001	0.01%
2026-09-11	022080	贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%
2026-09-10	022080	贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	0.0000	0.00%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.89%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%