贝莱德富元添益债券C基金净值查询(023267)

今天最新净值 1.0190 -0.0012 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0287 -0.0003 -0.0249% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0190
成立日期：2025-04-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.78亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：刘鑫/LIU XIN 王晓京

近一月贝莱德富元添益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,贝莱德富元添益债券C(023267)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0189	1.0189	1.0190	1.0190	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0190	1.0190	1.0202	1.0202	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0202	1.0202	1.0207	1.0207	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0207	1.0207	1.0214	1.0214	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2026-09-08	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%
2026-09-07	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0213	1.0213	1.0197	1.0197	0.0016	0.16%
2026-09-04	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2026-09-03	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%
2026-09-02	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0195	1.0195	1.0211	1.0211	-0.0016	-0.16%

2026-09-01	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0211	1.0211	1.0213	1.0213	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0213	1.0213	1.0208	1.0208	0.0005	0.05%
2026-08-28	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0208	1.0208	1.0211	1.0211	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0211	1.0211	1.0200	1.0200	0.0011	0.11%
2026-08-26	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0200	1.0200	1.0197	1.0197	0.0003	0.03%
2026-08-25	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0197	1.0197	1.0205	1.0205	-0.0008	-0.08%
2026-08-24	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0205	1.0205	1.0233	1.0233	-0.0028	-0.27%
2026-08-21	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0233	1.0233	1.0228	1.0228	0.0005	0.05%
2026-08-20	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0228	1.0228	1.0220	1.0220	0.0008	0.08%
2026-08-19	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0220	1.0220	1.0276	1.0276	-0.0056	-0.54%
2026-08-18	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0276	1.0276	1.0282	1.0282	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0282	1.0282	1.0252	1.0252	0.0030	0.29%

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