贝莱德富元添益债券C基金净值查询(023267)

今天最新净值 1.0189 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0287 -0.0003 -0.0249% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0189
成立日期：2025-04-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.78亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：刘鑫/LIU XIN 王晓京

近一季贝莱德富元添益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德富元添益债券C(023267)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0196	1.0196	1.0189	1.0189	0.0007	0.07%
2026-09-15	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0189	1.0189	1.0190	1.0190	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0190	1.0190	1.0202	1.0202	-0.0012	-0.12%
2026-09-11	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0202	1.0202	1.0207	1.0207	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0207	1.0207	1.0214	1.0214	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2026-09-08	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%
2026-09-07	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0213	1.0213	1.0197	1.0197	0.0016	0.16%
2026-09-04	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2026-09-03	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%

2026-09-02	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0195	1.0195	1.0211	1.0211	-0.0016	-0.16%
2026-09-01	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0211	1.0211	1.0213	1.0213	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0213	1.0213	1.0208	1.0208	0.0005	0.05%
2026-08-28	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0208	1.0208	1.0211	1.0211	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0211	1.0211	1.0200	1.0200	0.0011	0.11%
2026-08-26	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0200	1.0200	1.0197	1.0197	0.0003	0.03%
2026-08-25	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0197	1.0197	1.0205	1.0205	-0.0008	-0.08%
2026-08-24	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0205	1.0205	1.0233	1.0233	-0.0028	-0.27%
2026-08-21	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0233	1.0233	1.0228	1.0228	0.0005	0.05%
2026-08-20	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0228	1.0228	1.0220	1.0220	0.0008	0.08%
2026-08-19	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0220	1.0220	1.0276	1.0276	-0.0056	-0.54%
2026-08-18	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0276	1.0276	1.0282	1.0282	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0282	1.0282	1.0252	1.0252	0.0030	0.29%
2026-08-14	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0252	1.0252	1.0249	1.0249	0.0003	0.03%
2026-08-13	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0249	1.0249	1.0259	1.0259	-0.0010	-0.10%

2026-08-12	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0259	1.0259	1.0244	1.0244	0.0015	0.15%
2026-08-11	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0244	1.0244	1.0256	1.0256	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%
2026-08-07	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0256	1.0256	1.0250	1.0250	0.0006	0.06%
2026-08-06	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0250	1.0250	1.0249	1.0249	0.0001	0.01%
2026-08-05	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0249	1.0249	1.0240	1.0240	0.0009	0.09%
2026-08-04	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0240	1.0240	1.0228	1.0228	0.0012	0.12%
2026-08-03	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0228	1.0228	1.0235	1.0235	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0235	1.0235	1.0225	1.0225	0.0010	0.10%
2026-07-30	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0225	1.0225	1.0232	1.0232	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0232	1.0232	1.0228	1.0228	0.0004	0.04%
2026-07-28	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0228	1.0228	1.0246	1.0246	-0.0018	-0.18%
2026-07-27	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0246	1.0246	1.0238	1.0238	0.0008	0.08%
2026-07-24	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0238	1.0238	1.0262	1.0262	-0.0024	-0.23%
2026-07-23	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0262	1.0262	1.0263	1.0263	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0263	1.0263	1.0264	1.0264	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0264	1.0264	1.0233	1.0233	0.0031	0.30%
2026-07-20	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0233	1.0233	1.0221	1.0221	0.0012	0.12%
2026-07-17	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0221	1.0221	1.0292	1.0292	-0.0071	-0.69%
2026-07-16	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0292	1.0292	1.0312	1.0312	-0.0020	-0.19%
2026-07-15	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%
2026-07-14	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0311	1.0311	1.0272	1.0272	0.0039	0.38%
2026-07-13	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0272	1.0272	1.0306	1.0306	-0.0034	-0.33%
2026-07-10	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0306	1.0306	1.0332	1.0332	-0.0026	-0.25%
2026-07-09	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0332	1.0332	1.0287	1.0287	0.0045	0.44%
2026-07-08	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0287	1.0287	1.0300	1.0300	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0300	1.0300	1.0314	1.0314	-0.0014	-0.14%
2026-07-06	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0314	1.0314	1.0315	1.0315	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0315	1.0315	1.0309	1.0309	0.0006	0.06%
2026-07-02	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0309	1.0309	1.0359	1.0359	-0.0050	-0.48%
2026-07-01	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0359	1.0359	1.0368	1.0368	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0368	1.0368	1.0354	1.0354	0.0014	0.14%
2026-06-29	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0354	1.0354	1.0347	1.0347	0.0007	0.07%
2026-06-26	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0347	1.0347	1.0387	1.0387	-0.0040	-0.39%
2026-06-25	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0387	1.0387	1.0359	1.0359	0.0028	0.27%
2026-06-24	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0359	1.0359	1.0344	1.0344	0.0015	0.15%
2026-06-23	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0344	1.0344	1.0378	1.0378	-0.0034	-0.33%
2026-06-22	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0378	1.0378	1.0357	1.0357	0.0021	0.20%
2026-06-18	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0357	1.0357	1.0358	1.0358	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	023267	贝莱德富元添益债券C	1.0358	1.0358	1.0348	1.0348	0.0010	0.10%

标签云

贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.89%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%