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贝莱德和悦利率债C基金净值查询(021582)

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近一年贝莱德和悦利率债C基金净值查询
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近一年,贝莱德和悦利率债C(021582)基金累计收益率1.36%
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2026-09-11 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0075 1.0075 1.0078 1.0078 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0078 1.0078 1.0080 1.0080 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2026-09-08 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2026-09-04 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
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2026-09-01 021582 贝莱德和悦利率债C 1.0073 1.0073 1.0068 1.0068 0.0005 0.05%
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2025-10-13 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9935 0.9935 0.9928 0.9928 0.0007 0.07%
2025-10-10 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9928 0.9928 0.9933 0.9933 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9933 0.9933 0.9926 0.9926 0.0007 0.07%
2025-09-30 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9926 0.9926 0.9917 0.9917 0.0009 0.09%
2025-09-29 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9917 0.9917 0.9926 0.9926 -0.0009 -0.09%
2025-09-26 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9926 0.9926 0.9926 0.9926 0.0000 0.00%
2025-09-25 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9926 0.9926 0.9923 0.9923 0.0003 0.03%
2025-09-24 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9923 0.9923 0.9936 0.9936 -0.0013 -0.13%
2025-09-23 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9936 0.9936 0.9946 0.9946 -0.0010 -0.10%
2025-09-22 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9946 0.9946 0.9941 0.9941 0.0005 0.05%
2025-09-19 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9941 0.9941 0.9952 0.9952 -0.0011 -0.11%
2025-09-18 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9952 0.9952 0.9960 0.9960 -0.0008 -0.08%
2025-09-17 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9960 0.9960 0.9948 0.9948 0.0012 0.12%
2025-09-16 021582 贝莱德和悦利率债C 0.9948 0.9948 0.9940 0.9940 0.0008 0.08%
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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A 1.6763 1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C 1.6427 1.89%
贝莱德中证A500指数增强A 1.2417 0.79%
贝莱德中证A500指数增强C 1.2334 0.78%
贝莱德沪深300指数增强A 1.1979 0.49%
贝莱德沪深300指数增强C 1.1892 0.49%
贝莱德卓越远航混合A 1.3297 0.35%
贝莱德卓越远航混合C 1.3209 0.35%
贝莱德富元添益债券C 1.0196 0.07%
贝莱德富元添益债券A 1.0252 0.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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