基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

贝莱德浦悦丰利混合A - 基金主页(代码:016678)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0469 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0663 -0.0003 -0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0469
成立日期：2022-11-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5322亿
最近资产：0.54亿
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.02%	-0.33%	-0.89%	-2.03%	1.01%	3.29%	3.38%	6.86%
同类排名	1098/1294	934/1325	1134/1325	1137/1312	1060/1249	1126/1195	998/1123	-

贝莱德浦悦丰利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.90%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	0.84%	-0.05%
002714	牧原股份	0.0000	0.65%	-3.76%
300502	新易盛	0.0000	0.60%	1.64%
300896	爱美客	0.0000	0.56%	1.52%
603605	珀莱雅	0.0000	0.55%	0.58%
300498	温氏股份	0.0000	0.53%	0.30%
000063	中兴通讯	0.0000	0.49%	2.71%
601728	中国电信	0.0000	0.44%	1.04%
600941	中国移动	0.0000	0.43%	0.65%

贝莱德浦悦丰利混合A(016678)基金档案

基金代码	016678	基金简称	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-11-01~2022-11-18	成立日期	2022-11-23	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	0.54亿	最近份额	0.5322亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.7140	2.44%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6795	2.43%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2515	1.24%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2431	1.24%
贝莱德沪深300指数增强A	1.2052	1.06%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1965	1.06%
贝莱德卓越远航混合A	1.3373	0.97%
贝莱德卓越远航混合C	1.3285	0.97%
贝莱德和悦利率债A	1.0118	0.06%
贝莱德和悦利率债C	1.0086	0.06%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%