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贝莱德浦悦丰利混合A基金盘中实时估值(016678)

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今天最新净值 1.0469 0.0000 0.00% 2026-07-09

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0469
成立日期：2022-11-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5322亿
最近资产：0.54亿
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

贝莱德浦悦丰利混合A基金016678重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.90%	0.60%	0.0054%
600519	贵州茅台	0.0000	0.84%	-0.05%	-0.0004%
002714	牧原股份	0.0000	0.65%	-3.76%	-0.0244%
300502	新易盛	0.0000	0.60%	1.64%	0.0098%
300896	爱美客	0.0000	0.56%	1.52%	0.0085%
603605	珀莱雅	0.0000	0.55%	0.58%	0.0032%
300498	温氏股份	0.0000	0.53%	0.30%	0.0016%
000063	中兴通讯	0.0000	0.49%	2.71%	0.0133%
601728	中国电信	0.0000	0.44%	1.04%	0.0046%
600941	中国移动	0.0000	0.43%	0.65%	0.0028%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.99%		0.0244%		22.28%

贝莱德浦悦丰利混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-07-09	0.00%	0.05%
2026-07-08	-0.12%	0.05%
2026-07-07	-0.38%	0.05%
2026-07-06	0.13%	0.05%
2026-07-03	0.14%	0.05%
2026-07-02	-0.32%	0.05%
2026-07-01	0.27%	0.05%
2026-06-30	-0.03%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

贝莱德浦悦丰利混合A基金016678实时估值图

贝莱德浦悦丰利一年持有混合A基金016678实时估值图

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贝莱德基金管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4744	1.1590%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.4484	1.1590%
贝莱德沪深300指数增强A	1.2185	0.3472%
贝莱德沪深300指数增强C	1.2122	0.3472%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2420	0.3262%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2362	0.3262%
贝莱德卓越远航混合A	1.3419	0.1946%
贝莱德卓越远航混合C	1.3365	0.1946%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%