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贝莱德浦悦丰利混合A基金净值查询(016678)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0469 0.0000 0.00% 2026-07-09

盘中实时估值(仅供参考) 1.0663 -0.0003 -0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0469
成立日期：2022-11-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5322亿
最近资产：0.54亿
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一季贝莱德浦悦丰利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,贝莱德浦悦丰利混合A(016678)基金累计收益率-2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-09	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2026-07-08	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0469	1.0469	1.0482	1.0482	-0.0013	-0.12%
2026-07-07	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0482	1.0482	1.0522	1.0522	-0.0040	-0.38%
2026-07-06	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0522	1.0522	1.0508	1.0508	0.0014	0.13%
2026-07-03	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0508	1.0508	1.0493	1.0493	0.0015	0.14%
2026-07-02	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0493	1.0493	1.0527	1.0527	-0.0034	-0.32%
2026-07-01	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0527	1.0527	1.0499	1.0499	0.0028	0.27%
2026-06-30	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0499	1.0499	1.0502	1.0502	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0502	1.0502	1.0471	1.0471	0.0031	0.30%
2026-06-26	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0471	1.0471	1.0526	1.0526	-0.0055	-0.52%

2026-06-25	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0526	1.0526	1.0510	1.0510	0.0016	0.15%
2026-06-24	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0510	1.0510	1.0527	1.0527	-0.0017	-0.16%
2026-06-23	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0527	1.0527	1.0568	1.0568	-0.0041	-0.39%
2026-06-22	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0568	1.0568	1.0534	1.0534	0.0034	0.32%
2026-06-18	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0534	1.0534	1.0551	1.0551	-0.0017	-0.16%
2026-06-17	016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0551	1.0551	1.0552	1.0552	-0.0001	-0.01%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6763	1.86%
贝莱德先进制造一年持有混合C	1.6427	1.86%
贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
贝莱德中证A500指数增强C	1.2334	0.78%
贝莱德沪深300指数增强A	1.1979	0.49%
贝莱德沪深300指数增强C	1.1892	0.49%
贝莱德卓越远航混合A	1.3297	0.35%
贝莱德卓越远航混合C	1.3209	0.35%
贝莱德富元添益债券C	1.0196	0.07%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.06%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%