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贝莱德浦悦丰利混合C - 基金主页(代码:016679)

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今天最新净值 1.0321 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0523 -0.0003 -0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0321
成立日期：2022-11-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5361亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.22%	-0.34%	-0.93%	-2.11%	0.62%	2.49%	2.16%	5.46%
同类排名	1121/1294	942/1325	1144/1325	1145/1312	1092/1249	1156/1195	1029/1123	-

贝莱德浦悦丰利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.90%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	0.84%	-0.05%
002714	牧原股份	0.0000	0.65%	-3.76%
300502	新易盛	0.0000	0.60%	1.64%
300896	爱美客	0.0000	0.56%	1.52%
603605	珀莱雅	0.0000	0.55%	0.58%
300498	温氏股份	0.0000	0.53%	0.30%
000063	中兴通讯	0.0000	0.49%	2.71%
601728	中国电信	0.0000	0.44%	1.04%
600941	中国移动	0.0000	0.43%	0.65%

贝莱德浦悦丰利混合C(016679)基金档案

基金代码	016679	基金简称	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-11-01~2022-11-18	成立日期	2022-11-23	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李倩王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理
最近资产	0.61亿元	最近份额	0.5361亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0422	0.03%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0384	0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0287	0.00%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0348	0.00%
贝莱德和悦利率债A	1.0112	0.00%
贝莱德和悦利率债C	1.0080	0.00%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	0.00%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.00%
贝莱德富元添益债券C	1.0195	-0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6732	-0.18%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%