基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实海外中国股票混合 长城安心回报混合A 汇添富均衡增长混合 广发聚丰混合A 富国中证军工指数(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A 诺安先锋混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 华安策略优选混合A 融通领先成长混合(LOF)A 长信金利趋势混合A 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

贝莱德浦悦丰利混合C基金净值查询(016679)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0321 0.0000 0.00% 2026-07-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.0523 -0.0003 -0.0270% 2026-03-24 15:39:58
今年以来贝莱德浦悦丰利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,贝莱德浦悦丰利混合C(016679)基金累计收益率-1.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-09 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2026-07-08 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0321 1.0321 1.0333 1.0333 -0.0012 -0.12%
2026-07-07 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0333 1.0333 1.0373 1.0373 -0.0040 -0.39%
2026-07-06 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0373 1.0373 1.0360 1.0360 0.0013 0.13%
2026-07-03 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0360 1.0360 1.0345 1.0345 0.0015 0.14%
2026-07-02 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0345 1.0345 1.0378 1.0378 -0.0033 -0.32%
2026-07-01 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0378 1.0378 1.0351 1.0351 0.0027 0.26%
2026-06-30 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0351 1.0351 1.0354 1.0354 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0354 1.0354 1.0324 1.0324 0.0030 0.29%
2026-06-26 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0324 1.0324 1.0379 1.0379 -0.0055 -0.53%
2026-06-25 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0379 1.0379 1.0363 1.0363 0.0016 0.15%
2026-06-24 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0363 1.0363 1.0379 1.0379 -0.0016 -0.15%
2026-06-23 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0379 1.0379 1.0420 1.0420 -0.0041 -0.39%
2026-06-22 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0420 1.0420 1.0387 1.0387 0.0033 0.32%
2026-06-18 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0387 1.0387 1.0404 1.0404 -0.0017 -0.16%
2026-06-17 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0404 1.0404 1.0405 1.0405 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0405 1.0405 1.0414 1.0414 -0.0009 -0.09%
2026-06-15 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0414 1.0414 1.0395 1.0395 0.0019 0.18%
2026-06-12 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0395 1.0395 1.0368 1.0368 0.0027 0.26%
2026-06-11 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0368 1.0368 1.0383 1.0383 -0.0015 -0.14%
2026-06-10 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0383 1.0383 1.0390 1.0390 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0390 1.0390 1.0381 1.0381 0.0009 0.09%
2026-06-08 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0381 1.0381 1.0423 1.0423 -0.0042 -0.40%
2026-06-05 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0423 1.0423 1.0432 1.0432 -0.0009 -0.09%
2026-06-04 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0432 1.0432 1.0456 1.0456 -0.0024 -0.23%
2026-06-03 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0456 1.0456 1.0463 1.0463 -0.0007 -0.07%
2026-06-02 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01%
2026-06-01 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2026-05-29 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0461 1.0461 1.0439 1.0439 0.0022 0.21%
2026-05-28 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.02%
2026-05-27 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0437 1.0437 1.0450 1.0450 -0.0013 -0.12%
2026-05-26 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0450 1.0450 1.0452 1.0452 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0452 1.0452 1.0442 1.0442 0.0010 0.10%
2026-05-22 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2026-05-21 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0441 1.0441 1.0482 1.0482 -0.0041 -0.39%
2026-05-20 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0482 1.0482 1.0502 1.0502 -0.0020 -0.19%
2026-05-19 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0502 1.0502 1.0492 1.0492 0.0010 0.10%
2026-05-18 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0492 1.0492 1.0511 1.0511 -0.0019 -0.18%
2026-05-15 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0511 1.0511 1.0540 1.0540 -0.0029 -0.28%
2026-05-14 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0540 1.0540 1.0566 1.0566 -0.0026 -0.25%
2026-05-13 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0566 1.0566 1.0559 1.0559 0.0007 0.07%
2026-05-12 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0559 1.0559 1.0569 1.0569 -0.0010 -0.09%
2026-05-11 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0569 1.0569 1.0549 1.0549 0.0020 0.19%
2026-05-08 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0549 1.0549 1.0552 1.0552 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0537 1.0537 1.0541 1.0541 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0541 1.0541 1.0511 1.0511 0.0030 0.29%
2026-04-28 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0511 1.0511 1.0505 1.0505 0.0006 0.06%
2026-04-27 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0505 1.0505 1.0522 1.0522 -0.0017 -0.16%
2026-04-24 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0522 1.0522 1.0541 1.0541 -0.0019 -0.18%
2026-04-23 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0541 1.0541 1.0551 1.0551 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0551 1.0551 1.0540 1.0540 0.0011 0.10%
2026-04-21 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0540 1.0540 1.0531 1.0531 0.0009 0.09%
2026-04-20 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0531 1.0531 1.0527 1.0527 0.0004 0.04%
2026-04-17 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0527 1.0527 1.0524 1.0524 0.0003 0.03%
2026-04-16 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0524 1.0524 1.0516 1.0516 0.0008 0.08%
2026-04-15 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0516 1.0516 1.0520 1.0520 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0520 1.0520 1.0497 1.0497 0.0023 0.22%
2026-04-13 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0497 1.0497 1.0488 1.0488 0.0009 0.09%
2026-04-10 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0488 1.0488 1.0467 1.0467 0.0021 0.20%
2026-04-09 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0467 1.0467 1.0488 1.0488 -0.0021 -0.20%
2026-04-08 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0488 1.0488 1.0430 1.0430 0.0058 0.56%
2026-04-07 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0430 1.0430 1.0417 1.0417 0.0013 0.12%
2026-04-03 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0417 1.0417 1.0429 1.0429 -0.0012 -0.12%
2026-04-02 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0429 1.0429 1.0441 1.0441 -0.0012 -0.11%
2026-04-01 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0441 1.0441 1.0424 1.0424 0.0017 0.16%
2026-03-31 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0424 1.0424 1.0440 1.0440 -0.0016 -0.15%
2026-03-30 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0440 1.0440 1.0431 1.0431 0.0009 0.09%
2026-03-27 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0431 1.0431 1.0418 1.0418 0.0013 0.12%
2026-03-26 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0418 1.0418 1.0443 1.0443 -0.0025 -0.24%
2026-03-25 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0443 1.0443 1.0421 1.0421 0.0022 0.21%
2026-03-24 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0421 1.0421 1.0398 1.0398 0.0023 0.22%
2026-03-23 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0398 1.0398 1.0475 1.0475 -0.0077 -0.74%
2026-03-20 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0475 1.0475 1.0504 1.0504 -0.0029 -0.28%
2026-03-19 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0504 1.0504 1.0532 1.0532 -0.0028 -0.27%
2026-03-18 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0532 1.0532 1.0526 1.0526 0.0006 0.06%
2026-03-17 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0526 1.0526 1.0538 1.0538 -0.0012 -0.11%
2026-03-16 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0538 1.0538 1.0547 1.0547 -0.0009 -0.09%
2026-03-13 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0547 1.0547 1.0558 1.0558 -0.0011 -0.10%
2026-03-12 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03%
2026-03-11 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0555 1.0555 1.0543 1.0543 0.0012 0.11%
2026-03-10 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0543 1.0543 1.0536 1.0536 0.0007 0.07%
2026-03-09 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0536 1.0536 1.0573 1.0573 -0.0037 -0.35%
2026-03-06 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0573 1.0573 1.0556 1.0556 0.0017 0.16%
2026-03-05 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0556 1.0556 1.0556 1.0556 0.0000 0.00%
2026-03-04 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0556 1.0556 1.0574 1.0574 -0.0018 -0.17%
2026-03-03 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0574 1.0574 1.0588 1.0588 -0.0014 -0.13%
2026-03-02 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0588 1.0588 1.0568 1.0568 0.0020 0.19%
2026-02-27 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0568 1.0568 1.0557 1.0557 0.0011 0.10%
2026-02-26 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0557 1.0557 1.0575 1.0575 -0.0018 -0.17%
2026-02-25 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0575 1.0575 1.0569 1.0569 0.0006 0.06%
2026-02-24 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0569 1.0569 1.0534 1.0534 0.0035 0.33%
2026-02-13 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0534 1.0534 1.0580 1.0580 -0.0046 -0.43%
2026-02-12 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0580 1.0580 1.0584 1.0584 -0.0004 -0.04%
2026-02-11 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0584 1.0584 1.0572 1.0572 0.0012 0.11%
2026-02-10 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0572 1.0572 1.0563 1.0563 0.0009 0.09%
2026-02-09 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0563 1.0563 1.0522 1.0522 0.0041 0.39%
2026-02-06 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0522 1.0522 1.0516 1.0516 0.0006 0.06%
2026-02-05 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0516 1.0516 1.0518 1.0518 -0.0002 -0.02%
2026-02-04 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0518 1.0518 1.0500 1.0500 0.0018 0.17%
2026-02-03 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0500 1.0500 1.0460 1.0460 0.0040 0.38%
2026-02-02 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0460 1.0460 1.0547 1.0547 -0.0087 -0.82%
2026-01-30 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0547 1.0547 1.0595 1.0595 -0.0048 -0.45%
2026-01-29 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0595 1.0595 1.0558 1.0558 0.0037 0.35%
2026-01-28 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0558 1.0558 1.0527 1.0527 0.0031 0.29%
2026-01-27 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0527 1.0527 1.0541 1.0541 -0.0014 -0.13%
2026-01-26 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0541 1.0541 1.0521 1.0521 0.0020 0.19%
2026-01-23 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0521 1.0521 1.0500 1.0500 0.0021 0.20%
2026-01-22 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0500 1.0500 1.0497 1.0497 0.0003 0.03%
2026-01-21 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0497 1.0497 1.0483 1.0483 0.0014 0.13%
2026-01-20 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0483 1.0483 1.0462 1.0462 0.0021 0.20%
2026-01-19 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0462 1.0462 1.0450 1.0450 0.0012 0.11%
2026-01-16 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0450 1.0450 1.0475 1.0475 -0.0025 -0.24%
2026-01-15 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0475 1.0475 1.0480 1.0480 -0.0005 -0.05%
2026-01-14 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0480 1.0480 1.0484 1.0484 -0.0004 -0.04%
2026-01-13 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0484 1.0484 1.0490 1.0490 -0.0006 -0.06%
2026-01-12 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0490 1.0490 1.0468 1.0468 0.0022 0.21%
2026-01-09 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0468 1.0468 1.0448 1.0448 0.0020 0.19%
2026-01-08 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0448 1.0448 1.0453 1.0453 -0.0005 -0.05%
2026-01-07 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0453 1.0453 1.0469 1.0469 -0.0016 -0.15%
2026-01-06 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0469 1.0469 1.0452 1.0452 0.0017 0.16%
2026-01-05 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0452 1.0452 1.0425 1.0425 0.0027 0.26%
标签云
贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A 1.7140 2.44%
贝莱德先进制造一年持有混合C 1.6795 2.43%
贝莱德中证A500指数增强A 1.2515 1.24%
贝莱德中证A500指数增强C 1.2431 1.24%
贝莱德沪深300指数增强A 1.2052 1.06%
贝莱德沪深300指数增强C 1.1965 1.06%
贝莱德卓越远航混合A 1.3373 0.97%
贝莱德卓越远航混合C 1.3285 0.97%
贝莱德和悦利率债A 1.0118 0.06%
贝莱德和悦利率债C 1.0086 0.06%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏