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贝莱德浦悦丰利混合C基金净值查询(016679)

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近一年贝莱德浦悦丰利混合C基金净值查询
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近一年,贝莱德浦悦丰利混合C(016679)基金累计收益率0.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-09 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2026-07-08 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0321 1.0321 1.0333 1.0333 -0.0012 -0.12%
2026-07-07 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0333 1.0333 1.0373 1.0373 -0.0040 -0.39%
2026-07-06 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0373 1.0373 1.0360 1.0360 0.0013 0.13%
2026-07-03 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0360 1.0360 1.0345 1.0345 0.0015 0.14%
2026-07-02 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0345 1.0345 1.0378 1.0378 -0.0033 -0.32%
2026-07-01 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0378 1.0378 1.0351 1.0351 0.0027 0.26%
2026-06-30 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0351 1.0351 1.0354 1.0354 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0354 1.0354 1.0324 1.0324 0.0030 0.29%
2026-06-26 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0324 1.0324 1.0379 1.0379 -0.0055 -0.53%
2026-06-25 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0379 1.0379 1.0363 1.0363 0.0016 0.15%
2026-06-24 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0363 1.0363 1.0379 1.0379 -0.0016 -0.15%
2026-06-23 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0379 1.0379 1.0420 1.0420 -0.0041 -0.39%
2026-06-22 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0420 1.0420 1.0387 1.0387 0.0033 0.32%
2026-06-18 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0387 1.0387 1.0404 1.0404 -0.0017 -0.16%
2026-06-17 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0404 1.0404 1.0405 1.0405 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0405 1.0405 1.0414 1.0414 -0.0009 -0.09%
2026-06-15 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0414 1.0414 1.0395 1.0395 0.0019 0.18%
2026-06-12 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0395 1.0395 1.0368 1.0368 0.0027 0.26%
2026-06-11 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0368 1.0368 1.0383 1.0383 -0.0015 -0.14%
2026-06-10 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0383 1.0383 1.0390 1.0390 -0.0007 -0.07%
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2026-06-08 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0381 1.0381 1.0423 1.0423 -0.0042 -0.40%
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2026-06-04 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0432 1.0432 1.0456 1.0456 -0.0024 -0.23%
2026-06-03 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0456 1.0456 1.0463 1.0463 -0.0007 -0.07%
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2026-06-01 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2026-05-29 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0461 1.0461 1.0439 1.0439 0.0022 0.21%
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2026-05-27 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0437 1.0437 1.0450 1.0450 -0.0013 -0.12%
2026-05-26 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0450 1.0450 1.0452 1.0452 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0452 1.0452 1.0442 1.0442 0.0010 0.10%
2026-05-22 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
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2026-05-20 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0482 1.0482 1.0502 1.0502 -0.0020 -0.19%
2026-05-19 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0502 1.0502 1.0492 1.0492 0.0010 0.10%
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2026-03-03 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0574 1.0574 1.0588 1.0588 -0.0014 -0.13%
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2026-02-25 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0575 1.0575 1.0569 1.0569 0.0006 0.06%
2026-02-24 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0569 1.0569 1.0534 1.0534 0.0035 0.33%
2026-02-13 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0534 1.0534 1.0580 1.0580 -0.0046 -0.43%
2026-02-12 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0580 1.0580 1.0584 1.0584 -0.0004 -0.04%
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2026-02-06 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0522 1.0522 1.0516 1.0516 0.0006 0.06%
2026-02-05 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0516 1.0516 1.0518 1.0518 -0.0002 -0.02%
2026-02-04 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0518 1.0518 1.0500 1.0500 0.0018 0.17%
2026-02-03 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0500 1.0500 1.0460 1.0460 0.0040 0.38%
2026-02-02 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0460 1.0460 1.0547 1.0547 -0.0087 -0.82%
2026-01-30 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0547 1.0547 1.0595 1.0595 -0.0048 -0.45%
2026-01-29 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0595 1.0595 1.0558 1.0558 0.0037 0.35%
2026-01-28 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0558 1.0558 1.0527 1.0527 0.0031 0.29%
2026-01-27 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0527 1.0527 1.0541 1.0541 -0.0014 -0.13%
2026-01-26 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0541 1.0541 1.0521 1.0521 0.0020 0.19%
2026-01-23 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0521 1.0521 1.0500 1.0500 0.0021 0.20%
2026-01-22 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0500 1.0500 1.0497 1.0497 0.0003 0.03%
2026-01-21 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0497 1.0497 1.0483 1.0483 0.0014 0.13%
2026-01-20 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0483 1.0483 1.0462 1.0462 0.0021 0.20%
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2025-11-25 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0422 1.0422 1.0419 1.0419 0.0003 0.03%
2025-11-24 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 1.0419 1.0419 1.0416 1.0416 0.0003 0.03%
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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德安裕90天持有债券A 1.0422 0.03%
贝莱德安裕90天持有债券C 1.0384 0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数A 1.0287 0.00%
贝莱德中债0-3年政金债指数C 1.0348 0.00%
贝莱德和悦利率债A 1.0112 0.00%
贝莱德和悦利率债C 1.0080 0.00%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0220 0.00%
贝莱德富元添益债券A 1.0252 0.00%
贝莱德富元添益债券C 1.0195 -0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A 1.6732 -0.18%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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