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贝莱德中国新视野混合C - 基金主页(代码:013427)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6573 0.0017 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6576 0.0017 0.2654% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6573
成立日期：2021-09-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：31.4645亿
最近资产：21.27亿
基金公司：贝莱德基金管理有限公司
基金经理：单秀丽王晓京

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.86%	-2.25%	-2.68%	-3.83%	-0.21%	27.36%	3.37%	-34.12%
同类排名	2822/4982	3524/5419	2285/5423	1888/5376	2786/4741	3344/4208	2933/3661	-

贝莱德中国新视野混合C(013427)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6550	-0.35%
2026-09-16	0.6573	0.26%
2026-09-15	0.6556	-0.56%
2026-09-14	0.6593	-0.33%
2026-09-11	0.6615	-1.18%
2026-09-10	0.6694	-0.45%

贝莱德中国新视野混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.17%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	6.03%	-1.24%
688396	华润微	0.0000	4.33%	1.40%
002415	海康威视	0.0000	3.92%	0.90%
00700	腾讯控股	0.0000	3.60%	3.53%
601318	中国平安	0.0000	3.51%	1.13%
600309	万华化学	0.0000	3.32%	0.16%
600036	招商银行	0.0000	3.23%	1.47%
300502	新易盛	0.0000	2.70%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	2.49%	2.18%

贝莱德中国新视野混合C(013427)基金档案

基金代码	013427	基金简称	贝莱德中国新视野混合C	基金全称
发行日期	2021-08-30~2021-09-03	成立日期	2021-09-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	单秀丽王晓京	基金托管人		基金公司	贝莱德基金管理有限公司
最近资产	21.27亿	最近份额	31.4645亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德中国新视野混合A	0.6717	-0.34%
贝莱德中国新视野混合C	0.6550	-0.35%
贝莱德港股通远景视野混合A	0.8225	-0.53%
贝莱德港股通远景视野混合C	0.8034	-0.53%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%