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贝莱德中国新视野混合C基金净值查询(013427)

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今天最新净值 0.6556 -0.0037 -0.56% 2026-09-16
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近一季贝莱德中国新视野混合C基金净值查询
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近一季,贝莱德中国新视野混合C(013427)基金累计收益率-4.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6573 0.6573 0.6556 0.6556 0.0017 0.26%
2026-09-15 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6556 0.6556 0.6593 0.6593 -0.0037 -0.56%
2026-09-14 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6593 0.6593 0.6615 0.6615 -0.0022 -0.33%
2026-09-11 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6615 0.6615 0.6694 0.6694 -0.0079 -1.18%
2026-09-10 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6694 0.6694 0.6724 0.6724 -0.0030 -0.45%
2026-09-09 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6724 0.6724 0.6683 0.6683 0.0041 0.61%
2026-09-08 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6683 0.6683 0.6701 0.6701 -0.0018 -0.27%
2026-09-07 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6701 0.6701 0.6695 0.6695 0.0006 0.09%
2026-09-04 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6695 0.6695 0.6689 0.6689 0.0006 0.09%
2026-09-03 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6689 0.6689 0.6656 0.6656 0.0033 0.50%
2026-09-02 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6656 0.6656 0.6759 0.6759 -0.0103 -1.52%
2026-09-01 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6759 0.6759 0.6778 0.6778 -0.0019 -0.28%
2026-08-31 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6778 0.6778 0.6754 0.6754 0.0024 0.36%
2026-08-28 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6754 0.6754 0.6759 0.6759 -0.0005 -0.07%
2026-08-27 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6759 0.6759 0.6705 0.6705 0.0054 0.81%
2026-08-26 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6705 0.6705 0.6673 0.6673 0.0032 0.48%
2026-08-25 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6673 0.6673 0.6693 0.6693 -0.0020 -0.30%
2026-08-24 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6693 0.6693 0.6795 0.6795 -0.0102 -1.50%
2026-08-21 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6795 0.6795 0.6744 0.6744 0.0051 0.76%
2026-08-20 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6744 0.6744 0.6734 0.6734 0.0010 0.15%
2026-08-19 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6734 0.6734 0.6878 0.6878 -0.0144 -2.09%
2026-08-18 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6878 0.6878 0.6881 0.6881 -0.0003 -0.04%
2026-08-17 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6881 0.6881 0.6754 0.6754 0.0127 1.88%
2026-08-14 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6754 0.6754 0.6759 0.6759 -0.0005 -0.07%
2026-08-13 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6759 0.6759 0.6827 0.6827 -0.0068 -1.00%
2026-08-12 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6827 0.6827 0.6788 0.6788 0.0039 0.57%
2026-08-11 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6788 0.6788 0.6844 0.6844 -0.0056 -0.82%
2026-08-10 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6844 0.6844 0.6815 0.6815 0.0029 0.43%
2026-08-07 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6815 0.6815 0.6745 0.6745 0.0070 1.04%
2026-08-06 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6745 0.6745 0.6784 0.6784 -0.0039 -0.57%
2026-08-05 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6784 0.6784 0.6697 0.6697 0.0087 1.30%
2026-08-04 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6697 0.6697 0.6609 0.6609 0.0088 1.33%
2026-08-03 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6609 0.6609 0.6637 0.6637 -0.0028 -0.42%
2026-07-31 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6637 0.6637 0.6583 0.6583 0.0054 0.82%
2026-07-30 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6583 0.6583 0.6652 0.6652 -0.0069 -1.04%
2026-07-29 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6652 0.6652 0.6573 0.6573 0.0079 1.20%
2026-07-28 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6573 0.6573 0.6765 0.6765 -0.0192 -2.84%
2026-07-27 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6765 0.6765 0.6685 0.6685 0.0080 1.20%
2026-07-24 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6685 0.6685 0.6785 0.6785 -0.0100 -1.47%
2026-07-23 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6785 0.6785 0.6707 0.6707 0.0078 1.16%
2026-07-22 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6707 0.6707 0.6737 0.6737 -0.0030 -0.45%
2026-07-21 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6737 0.6737 0.6554 0.6554 0.0183 2.79%
2026-07-20 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6554 0.6554 0.6445 0.6445 0.0109 1.69%
2026-07-17 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6445 0.6445 0.6643 0.6643 -0.0198 -2.98%
2026-07-16 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6643 0.6643 0.6748 0.6748 -0.0105 -1.56%
2026-07-15 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6748 0.6748 0.6733 0.6733 0.0015 0.22%
2026-07-14 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6733 0.6733 0.6591 0.6591 0.0142 2.15%
2026-07-13 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6591 0.6591 0.6660 0.6660 -0.0069 -1.04%
2026-07-10 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6660 0.6660 0.6845 0.6845 -0.0185 -2.70%
2026-07-09 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6845 0.6845 0.6722 0.6722 0.0123 1.83%
2026-07-08 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6722 0.6722 0.6763 0.6763 -0.0041 -0.61%
2026-07-07 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6763 0.6763 0.6781 0.6781 -0.0018 -0.27%
2026-07-06 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6781 0.6781 0.6745 0.6745 0.0036 0.53%
2026-07-03 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6745 0.6745 0.6696 0.6696 0.0049 0.73%
2026-07-02 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6696 0.6696 0.6830 0.6830 -0.0134 -1.96%
2026-07-01 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6830 0.6830 0.6864 0.6864 -0.0034 -0.50%
2026-06-30 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6864 0.6864 0.6808 0.6808 0.0056 0.82%
2026-06-29 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6808 0.6808 0.6749 0.6749 0.0059 0.87%
2026-06-26 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6749 0.6749 0.6923 0.6923 -0.0174 -2.51%
2026-06-25 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6923 0.6923 0.6880 0.6880 0.0043 0.62%
2026-06-24 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6880 0.6880 0.6824 0.6824 0.0056 0.82%
2026-06-23 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6824 0.6824 0.7018 0.7018 -0.0194 -2.76%
2026-06-22 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.7018 0.7018 0.6865 0.6865 0.0153 2.23%
2026-06-18 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6865 0.6865 0.6877 0.6877 -0.0012 -0.17%
2026-06-17 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.6877 0.6877 0.6835 0.6835 0.0042 0.61%
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贝莱德基金管理有限公司旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德港股通远景视野混合A 0.8269 0.30%
贝莱德港股通远景视野混合C 0.8077 0.30%
贝莱德中国新视野混合A 0.6740 0.27%
贝莱德中国新视野混合C 0.6573 0.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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